| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 2 000.00 | 10 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 274.00 | 11 999.00 | 10 275.00 | 22 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 783.00 | 13 999.00 | 53 784.00 | 67 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 671.00 | | 169 671.00 | 169 671.00 |
BZ Autres créances | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CF Disponibilités | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 338.00 | | 245 338.00 | 245 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 121.00 | 13 999.00 | 299 122.00 | 313 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 802.00 | -160 550.00 | | -191 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 555.00 | -31 252.00 | | 27 555.00 |
DL TOTAL (I) | -141 247.00 | -168 802.00 | | -141 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 341.00 | 66 027.00 | | 59 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 10 466.00 | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | 67 137.00 | | 70 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 787.00 | 261 900.00 | | 300 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 369.00 | 405 531.00 | | 440 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 122.00 | 236 729.00 | | 299 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 918.00 | | 13 874.00 | 78 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 609.00 | 33 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 009.00 | 67 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 22 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 479.00 | | 1 195.00 | 29 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 939.00 | | 12 678.00 | 36 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631.00 | 8 746.00 | 8 378.00 | 13 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 631.00 | 8 746.00 | 8 378.00 | 11 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
UX Autres créances clients | 169 671.00 | 169 671.00 | | 169 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |
VW T.V.A. | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 369.00 | 440 369.00 | | 440 369.00 |