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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 941.00 | 18 068.00 | 38 874.00 | 56 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623 582.00 | | 1 623 582.00 | 1 623 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 042.00 | 343 951.00 | 1 133 091.00 | 1 477 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 282.00 | 93 884.00 | 617 399.00 | 711 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 964.00 | | 277 964.00 | 277 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 191.00 | 455 902.00 | 3 777 289.00 | 4 233 191.00 |
BT Marchandises | 1 168 021.00 | | 1 168 021.00 | 1 168 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090 866.00 | 11 686.00 | 6 079 180.00 | 6 090 866.00 |
BZ Autres créances | 4 385 258.00 | | 4 385 258.00 | 4 385 258.00 |
CF Disponibilités | 667 389.00 | | 667 389.00 | 667 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 402 075.00 | 11 686.00 | 12 390 388.00 | 12 402 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 635 266.00 | 467 588.00 | 16 167 677.00 | 16 635 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | | -309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 743.00 | -166.00 | | 612 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
DL TOTAL (I) | 686 749.00 | -474.00 | | 686 749.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 352.00 | 536.00 | | 4 621 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 480.00 | | | 5 531 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 015.00 | | | 3 085 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 428.00 | | | 211 428.00 |
EA Autres dettes | 2 021 653.00 | | | 2 021 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 470 928.00 | 536.00 | | 15 470 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 167 677.00 | 62.00 | | 16 167 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 396.00 | 536.00 | | 10 858 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
FD Production vendue biens | 711 539.00 | | 711 539.00 | 711 539.00 |
FG Production vendue services | 31 746 489.00 | 298 894.00 | 32 045 382.00 | 31 746 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 471 351.00 | 298 894.00 | 32 770 245.00 | 32 471 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 444 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 758 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 379 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 814 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 937 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 966.00 | | | 238 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 299.00 | | | -163 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 477 671.00 | | | 33 477 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 864 929.00 | 166.00 | | 32 864 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 743.00 | -166.00 | | 612 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 260 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 111.00 | 4 233 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 111.00 | 2 269 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 437 835.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 480.00 | 5 531 480.00 | | 5 531 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 279.00 | 997 279.00 | | 997 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 038.00 | 1 249 038.00 | | 1 249 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 428.00 | 211 428.00 | | 211 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 653.00 | 2 021 653.00 | | 2 021 653.00 |
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 964.00 | | | 277 964.00 |
UX Autres créances clients | 6 090 866.00 | | | 6 090 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 341.00 | | | 147 341.00 |
VB T. V. A. | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
VC Groupe et associés | 721 190.00 | | | 721 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 612 532.00 | | 4 612 532.00 | 4 612 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 150.00 | 763 150.00 | | 763 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398 087.00 | | | 3 398 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844 649.00 | 10 566 685.00 | 277 964.00 | 10 844 649.00 |
VW T.V.A. | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 470 928.00 | 10 858 396.00 | 4 612 532.00 | 15 470 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 470.00 | | | 1 420 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 708 557.00 | 48.00 | | 708 557.00 |
ST Autres comptes | 2 025 720.00 | | | 2 025 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 060 453.00 | | | 2 060 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | | | 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
YT Sous‐traitance | 1 681 304.00 | | | 1 681 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 692 708.00 | | | 692 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 412 810.00 | 118.00 | | 412 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833 280.00 | 118.00 | | 1 833 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 856.00 | | | 295 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 168 742.00 | 48.00 | | 7 168 742.00 |