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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 946.00 | 409 365.00 | 190 582.00 | 599 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 531.00 | | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860 290.00 | 153 000.00 | 1 707 290.00 | 1 860 290.00 |
AN Terrains | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011 276.00 | 10 569 119.00 | 4 442 157.00 | 15 011 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162 387.00 | 3 057 376.00 | 2 105 012.00 | 5 162 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 943.00 | | 766 943.00 | 766 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 635.00 | | 339 635.00 | 339 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 581 840.00 | 14 188 859.00 | 11 392 981.00 | 25 581 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 930.00 | | 1 415 930.00 | 1 415 930.00 |
BT Marchandises | 1 947 622.00 | | 1 947 622.00 | 1 947 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418 510.00 | 166 876.00 | 16 251 634.00 | 16 418 510.00 |
BZ Autres créances | 24 469 211.00 | 92 109.00 | 24 377 102.00 | 24 469 211.00 |
CF Disponibilités | 2 695 795.00 | | 2 695 795.00 | 2 695 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029 477.00 | | 1 029 477.00 | 1 029 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 976 545.00 | 258 985.00 | 47 717 560.00 | 47 976 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 558 385.00 | 14 447 844.00 | 59 110 541.00 | 73 558 385.00 |
CU Autres participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 475 178.00 | 8 475 178.00 | | 8 475 178.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 555 526.00 | 3 555 524.00 | | 3 555 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 977.00 | 902 709.00 | | 758 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822 956.00 | 4 266.00 | | 822 956.00 |
DL TOTAL (I) | 13 714 386.00 | 13 039 427.00 | | 13 714 386.00 |
DP Provisions pour risques | 830 840.00 | 790 189.00 | | 830 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 840.00 | 790 189.00 | | 830 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 446.00 | 563 852.00 | | 353 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 936.00 | 9 006.00 | | 2 508 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 118 911.00 | 22 394 379.00 | | 9 118 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 665.00 | 11 711 421.00 | | 10 721 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123 010.00 | 5 709 568.00 | | 5 123 010.00 |
EA Autres dettes | 16 706 827.00 | 2 389 022.00 | | 16 706 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 520.00 | 266 208.00 | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 565 315.00 | 43 043 456.00 | | 44 565 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 110 541.00 | 56 873 072.00 | | 59 110 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 68 100 748.00 | | 68 100 748.00 | 68 100 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 104 916.00 | | 68 104 916.00 | 68 104 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 792 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 361 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 951 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 890 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 316 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 836.00 | |
GE Autres charges | | | 275 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 020 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 533.00 | 93 042.00 | | 193 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131 543.00 | 22 856.00 | | 1 131 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 395 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 075.00 | 511 162.00 | | 1 325 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 926.00 | 512 736.00 | | 64 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596 548.00 | 485 354.00 | | 1 596 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 475.00 | 998 090.00 | | 1 661 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 399.00 | -486 928.00 | | -336 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 179.00 | 79 708.00 | | -200 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 288 058.00 | 69 053 318.00 | | 73 288 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 529 081.00 | 68 150 610.00 | | 72 529 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 977.00 | 902 709.00 | | 758 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 928 794.00 | | 3 231 875.00 | 22 928 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 997.00 | 434 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 829.00 | 25 581 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 055 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 832.00 | 21 091 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889 961.00 | | 165 807.00 | 3 889 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 416 174.00 | | 2 972 991.00 | 18 416 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 659.00 | | 93 077.00 | 622 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 217 262.00 | 3 482 012.00 | 1 510 415.00 | 12 217 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 752.00 | 68 612.00 | | 493 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723 510.00 | 3 413 400.00 | 1 510 415.00 | 11 723 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 189.00 | 333 836.00 | 293 185.00 | 790 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 189.00 | 333 836.00 | 293 185.00 | 790 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 508 936.00 | 8 936.00 | | 2 508 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 665.00 | 10 721 665.00 | | 10 721 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912 554.00 | 1 912 554.00 | | 1 912 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452 112.00 | 2 452 112.00 | | 2 452 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003 078.00 | 13 003 078.00 | | 13 003 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UP Prêts | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 635.00 | | 339 635.00 | 339 635.00 |
UX Autres créances clients | 16 418 510.00 | 16 418 510.00 | | 16 418 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309 582.00 | 309 582.00 | | 309 582.00 |
VC Groupe et associés | 16 935 501.00 | 16 935 501.00 | | 16 935 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 446.00 | 211 651.00 | 141 795.00 | 353 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 822 660.00 | 12 822 660.00 | | 12 822 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 554.00 | | | 696 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092 563.00 | 1 092 563.00 | | 1 092 563.00 |
VP Divers | 1 798 085.00 | 1 798 085.00 | | 1 798 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 231.00 | 695 231.00 | | 695 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329 780.00 | 4 329 780.00 | | 4 329 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 477.00 | 1 029 477.00 | | 1 029 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 348 866.00 | 41 917 199.00 | 431 668.00 | 42 348 866.00 |
VW T.V.A. | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 565 315.00 | 41 923 520.00 | 141 795.00 | 44 565 315.00 |