| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 847.00 | 340 752.00 | 177 095.00 | 517 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 531.00 | | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 582.00 | 153 000.00 | 1 623 582.00 | 1 776 582.00 |
AN Terrains | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
AP Constructions | 1 854 843.00 | 1 117 739.00 | 737 103.00 | 1 854 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 980 487.00 | 8 872 159.00 | 4 108 328.00 | 12 980 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021 206.00 | 1 733 612.00 | 1 287 595.00 | 3 021 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 911.00 | | 408 911.00 | 408 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 619 306.00 | | 619 306.00 | 619 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 928 794.00 | 12 217 262.00 | 10 711 531.00 | 22 928 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 410.00 | | 1 346 410.00 | 1 346 410.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 865 873.00 | | 1 865 873.00 | 1 865 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671 588.00 | 141 485.00 | 10 530 103.00 | 10 671 588.00 |
BZ Autres créances | 30 174 894.00 | 87 029.00 | 30 087 865.00 | 30 174 894.00 |
CF Disponibilités | 1 948 946.00 | | 1 948 946.00 | 1 948 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 345.00 | | 382 345.00 | 382 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 390 055.00 | 228 514.00 | 46 161 541.00 | 46 390 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 318 849.00 | 12 445 776.00 | 56 873 073.00 | 69 318 849.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 475 178.00 | 8 475 178.00 | | 8 475 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 555 524.00 | 3 302 056.00 | | 3 555 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 709.00 | 253 468.00 | | 902 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 266.00 | 18 122.00 | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 039 427.00 | 12 150 574.00 | | 13 039 427.00 |
DP Provisions pour risques | 790 189.00 | 582 577.00 | | 790 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 189.00 | 582 577.00 | | 790 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 852.00 | 773 863.00 | | 563 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | 8 820.00 | | 9 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 394 379.00 | | | 22 394 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 711 421.00 | 9 939 194.00 | | 11 711 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 709 568.00 | 6 051 472.00 | | 5 709 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 514.00 | | |
EA Autres dettes | 2 389 022.00 | 1 752 333.00 | | 2 389 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 208.00 | | | 266 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 043 457.00 | 18 530 197.00 | | 43 043 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 873 073.00 | 31 263 348.00 | | 56 873 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 126 411.00 | | 64 126 411.00 | 64 126 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 126 411.00 | | 64 126 411.00 | 64 126 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 416 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 194 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 099 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 687 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790 189.00 | |
GE Autres charges | | | 195 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 000 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 042.00 | 168 533.00 | | 93 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 856.00 | 17 256.00 | | 22 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 264.00 | 5 666.00 | | 395 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 163.00 | 191 455.00 | | 511 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 736.00 | 233 598.00 | | 512 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 354.00 | 58 959.00 | | 485 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 090.00 | 449 551.00 | | 998 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 927.00 | -258 096.00 | | -486 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 708.00 | -200 130.00 | | 79 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 053 318.00 | 67 570 779.00 | | 69 053 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 150 610.00 | 67 317 311.00 | | 68 150 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 709.00 | 253 468.00 | | 902 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 718 959.00 | | 3 225 726.00 | 19 718 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 891.00 | 622 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 891.00 | 22 928 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 416 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732 327.00 | | 157 634.00 | 3 732 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 351 976.00 | | 3 064 198.00 | 15 351 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 656.00 | | 3 894.00 | 634 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 545 328.00 | 1 671 935.00 | | 10 545 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 986.00 | 61 766.00 | | 431 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 342.00 | 1 610 169.00 | | 10 113 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 315.00 | 141 485.00 | 156 315.00 | 156 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 413.00 | 87 029.00 | 116 413.00 | 116 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 728.00 | 228 514.00 | 272 728.00 | 272 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 728.00 | 228 514.00 | 272 728.00 | 272 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 006.00 | 191.00 | 8 815.00 | 9 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 711 421.00 | 11 711 421.00 | | 11 711 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924 798.00 | 1 924 798.00 | | 1 924 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583 259.00 | 2 583 259.00 | | 2 583 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367 392.00 | 11 367 392.00 | | 11 367 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 208.00 | 266 208.00 | | 266 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 306.00 | | 619 306.00 | 619 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 671 588.00 | 10 671 588.00 | | 10 671 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 586.00 | 170 586.00 | | 170 586.00 |
VC Groupe et associés | 27 792 018.00 | 27 792 018.00 | | 27 792 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 852.00 | 210 406.00 | 353 446.00 | 563 852.00 |
VI Groupe et associés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 169.00 | | | 209 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 579.00 | 759 579.00 | | 759 579.00 |
VP Divers | 502 937.00 | 502 937.00 | | 502 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 587.00 | 961 587.00 | | 961 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 069.00 | 947 069.00 | | 947 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 345.00 | 382 345.00 | | 382 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 848 433.00 | 41 228 827.00 | 619 606.00 | 41 848 433.00 |
VW T.V.A. | 239 925.00 | 239 925.00 | | 239 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 671 779.00 | 29 309 517.00 | 362 261.00 | 29 671 779.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 672.00 | 700.00 | | 672.00 |