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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601 435.00 | | 1 601 435.00 | 1 601 435.00 |
AN Terrains | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
AP Constructions | 421 902.00 | 3 016.00 | 418 886.00 | 421 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 398.00 | 15 553.00 | 56 846.00 | 72 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 310.00 | 230 929.00 | 1 145 382.00 | 1 376 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 859.00 | 249 497.00 | 3 266 362.00 | 3 515 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BZ Autres créances | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CF Disponibilités | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 432.00 | | 186 432.00 | 186 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 291.00 | 249 497.00 | 3 452 794.00 | 3 702 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 846.00 | 2 460 846.00 | | 2 460 846.00 |
DH Report à nouveau | -332 063.00 | | | -332 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 822.00 | -332 063.00 | | -114 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 961.00 | 2 128 783.00 | | 2 013 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 050.00 | 97 779.00 | | 1 226 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 106.00 | 7 280.00 | | 9 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 916.00 | 113 021.00 | | 96 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 810.00 | 110 459.00 | | 101 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 29 601.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | | 10 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 833.00 | 368 785.00 | | 1 438 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 794.00 | 2 497 568.00 | | 3 452 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 215.00 | | 1 099 215.00 | 1 099 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 215.00 | | 1 099 215.00 | 1 099 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 730.00 | |
GE Autres charges | | | 60 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 4 564.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 064.00 | 290 046.00 | | 9 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | 2 593.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 433.00 | 292 639.00 | | 12 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 368.00 | -288 075.00 | | -10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 594.00 | 595 776.00 | | 1 108 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 416.00 | 927 839.00 | | 1 223 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 822.00 | -332 063.00 | | -114 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 018.00 | 94 878.00 | 140.00 | 95 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 726.00 | 327 287.00 | 510 563.00 | 1 429 726.00 |