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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 1 388.00 | 2 757.00 | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 435.00 | | 1 601 435.00 | 1 601 435.00 |
AN Terrains | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
AP Constructions | 418 987.00 | 62 761.00 | 356 226.00 | 418 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 897.00 | 73 387.00 | 11 510.00 | 84 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 881.00 | 946 995.00 | 771 886.00 | 1 718 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 975.00 | 1 084 532.00 | 2 789 444.00 | 3 873 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 441 655.00 | | 441 655.00 | 441 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 098.00 | | 520 098.00 | 520 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 074.00 | 1 084 532.00 | 3 309 542.00 | 4 394 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 846.00 | 2 460 846.00 | | 2 460 846.00 |
DH Report à nouveau | -714 929.00 | -540 362.00 | | -714 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 198.00 | -174 567.00 | | -83 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 719.00 | 1 745 918.00 | | 1 662 719.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 413 335.00 | 1 303 942.00 | | 1 413 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 999.00 | 30 000.00 | | 27 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 568.00 | 114 879.00 | | 106 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 153.00 | 101 132.00 | | 98 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 18 396.00 | | 671.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 38.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 823.00 | 1 568 385.00 | | 1 646 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 542.00 | 3 314 303.00 | | 3 309 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 1 026 250.00 | | 1 026 250.00 | 1 026 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 565.00 | | 1 026 565.00 | 1 026 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 983.00 | 1 528.00 | | 31 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 983.00 | 1 528.00 | | 31 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 771.00 | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 2 144.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 606.00 | -616.00 | | 28 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 887.00 | 753 218.00 | | 1 068 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 086.00 | 927 784.00 | | 1 152 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 198.00 | -174 567.00 | | -83 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 624.00 | 182 908.00 | | 901 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 555.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 791.00 | 182 353.00 | | 900 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 325.00 | 228 959.00 | 978 394.00 | 1 413 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 203.00 | 76 447.00 | 756.00 | 77 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 825.00 | 434 458.00 | 978 394.00 | 1 618 825.00 |