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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 435.00 | | 1 601 435.00 | 1 601 435.00 |
AN Terrains | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
AP Constructions | 418 987.00 | 38 813.00 | 380 174.00 | 418 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 163.00 | 57 325.00 | 17 839.00 | 75 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 785.00 | 702 536.00 | 760 249.00 | 1 462 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 632.00 | 799 507.00 | 2 804 125.00 | 3 603 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BZ Autres créances | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CF Disponibilités | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 477.00 | 799 507.00 | 2 993 970.00 | 3 793 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 846.00 | 2 460 846.00 | | 2 460 846.00 |
DH Report à nouveau | -569 086.00 | -536 392.00 | | -569 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 724.00 | -32 694.00 | | 28 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 485.00 | 1 891 760.00 | | 1 920 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 966.00 | 979 410.00 | | 852 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 076.00 | 19 670.00 | | 25 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 425.00 | 107 318.00 | | 119 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 748.00 | 90 330.00 | | 74 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 486.00 | 1 196 727.00 | | 1 073 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 970.00 | 3 088 487.00 | | 2 993 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 269.00 | | 1 191 269.00 | 1 191 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 269.00 | | 1 191 269.00 | 1 191 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 537.00 | |
GE Autres charges | | | 48 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 059.00 | 920.00 | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | 920.00 | | 4 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 243.00 | 3 110.00 | | 9 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 3 110.00 | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446.00 | -2 190.00 | | -5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 919.00 | 1 240 908.00 | | 1 198 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 195.00 | 1 273 602.00 | | 1 170 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 724.00 | -32 694.00 | | 28 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 584.00 | 150 537.00 | 4 614.00 | 653 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 394.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 144.00 | 150 144.00 | 4 614.00 | 653 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 967.00 | 130 029.00 | 538 505.00 | 852 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 420.00 | 63 664.00 | 756.00 | 64 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 409.00 | 325 471.00 | 538 505.00 | 1 048 409.00 |