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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 435.00 | | 1 601 435.00 | 1 601 435.00 |
AN Terrains | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
AP Constructions | 418 987.00 | 50 787.00 | 368 200.00 | 418 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 897.00 | 62 087.00 | 22 810.00 | 84 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 442.00 | 787 917.00 | 850 525.00 | 1 638 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 012.00 | 901 624.00 | 2 906 388.00 | 3 808 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 285.00 | 2 161.00 | 16 124.00 | 18 285.00 |
BZ Autres créances | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CF Disponibilités | 305 222.00 | | 305 222.00 | 305 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 076.00 | 2 161.00 | 407 915.00 | 410 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 088.00 | 903 785.00 | 3 314 303.00 | 4 218 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 846.00 | 2 460 846.00 | | 2 460 846.00 |
DH Report à nouveau | -540 362.00 | -569 086.00 | | -540 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 567.00 | 28 724.00 | | -174 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 918.00 | 1 920 488.00 | | 1 745 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 942.00 | 852 968.00 | | 1 303 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 25 076.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 879.00 | 119 425.00 | | 114 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 132.00 | 74 748.00 | | 101 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 396.00 | 1 202.00 | | 18 396.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 68.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 385.00 | 1 073 486.00 | | 1 568 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 303.00 | 2 993 970.00 | | 3 314 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 717 193.00 | | 717 193.00 | 717 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 325.00 | | 717 325.00 | 717 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 37 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 4 059.00 | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 4 202.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 9 243.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | 405.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 9 648.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -5 446.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 218.00 | 1 198 919.00 | | 753 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 784.00 | 1 170 195.00 | | 927 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 567.00 | 28 724.00 | | -174 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 507.00 | 159 584.00 | 57 467.00 | 799 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 673.00 | 159 584.00 | 57 467.00 | 798 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 942.00 | 111 925.00 | 746 818.00 | 1 303 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 889.00 | 103 133.00 | 756.00 | 103 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 386.00 | 346 370.00 | 746 818.00 | 1 538 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |