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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 23.00 | 810.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 435.00 | | 1 601 435.00 | 1 601 435.00 |
AN Terrains | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
AP Constructions | 418 987.00 | 14 865.00 | 404 122.00 | 418 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 326.00 | 36 528.00 | 36 798.00 | 73 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 816.00 | 411 408.00 | 1 001 409.00 | 1 412 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 210.00 | 462 823.00 | 3 088 387.00 | 3 551 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 138.00 | | 164 138.00 | 164 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 349.00 | 462 823.00 | 3 252 526.00 | 3 715 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 846.00 | 2 460 846.00 | | 2 460 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -446 885.00 | -332 063.00 | | -446 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 507.00 | -114 822.00 | | -89 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 454.00 | 2 013 961.00 | | 1 924 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 825.00 | 1 226 050.00 | | 1 103 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 093.00 | 9 106.00 | | 14 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 939.00 | 96 918.00 | | 124 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 215.00 | 101 810.00 | | 85 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 072.00 | 1 438 833.00 | | 1 328 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 526.00 | 3 452 794.00 | | 3 252 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 443.00 | | 1 140 443.00 | 1 140 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 443.00 | | 1 140 443.00 | 1 140 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 527.00 | |
GE Autres charges | | | 64 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 2 065.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 891.00 | 2 065.00 | | 4 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 9 064.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | 3 369.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 12 433.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -10 368.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 155.00 | 1 108 594.00 | | 1 153 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 662.00 | 1 223 416.00 | | 1 242 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 507.00 | -114 822.00 | | -89 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 825.00 | 125 646.00 | 519 712.00 | 1 103 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 103.00 | 78 962.00 | 140.00 | 79 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 979.00 | 335 800.00 | 519 712.00 | 1 313 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |