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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 440.00 | 394.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 435.00 | | 1 601 435.00 | 1 601 435.00 |
AN Terrains | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
AP Constructions | 418 987.00 | 26 839.00 | 392 148.00 | 418 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 974.00 | 51 392.00 | 22 582.00 | 73 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 682.00 | 574 913.00 | 852 769.00 | 1 427 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 723.00 | 653 584.00 | 2 913 140.00 | 3 566 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BZ Autres créances | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
CF Disponibilités | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 071.00 | 653 584.00 | 3 088 487.00 | 3 742 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 846.00 | 2 460 846.00 | | 2 460 846.00 |
DH Report à nouveau | -536 392.00 | -446 885.00 | | -536 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 694.00 | -89 507.00 | | -32 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 760.00 | 1 924 454.00 | | 1 891 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 410.00 | 1 103 825.00 | | 979 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 670.00 | 14 093.00 | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 318.00 | 124 939.00 | | 107 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 330.00 | 85 215.00 | | 90 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 727.00 | 1 328 072.00 | | 1 196 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 487.00 | 3 252 526.00 | | 3 088 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 369.00 | | 1 229 369.00 | 1 229 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 369.00 | | 1 229 369.00 | 1 229 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 760.00 | |
GE Autres charges | | | 48 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 1 975.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 4 891.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | 1 661.00 | | 3 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 4 376.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | 515.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 908.00 | 1 153 155.00 | | 1 240 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 602.00 | 1 242 662.00 | | 1 273 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 694.00 | -89 507.00 | | -32 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 939.00 | 88 799.00 | 140.00 | 88 939.00 |