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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 030.00 | | 280 030.00 | 280 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 619.00 | | 345 619.00 | 345 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 158.00 | 14 288.00 | | 37 158.00 |
DL TOTAL (I) | 53 446.00 | 16 288.00 | | 53 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 376.00 | 220 310.00 | | 204 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 051.00 | 68 105.00 | | 80 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 1 155.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | 3 224.00 | | 6 779.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 244.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 173.00 | 295 039.00 | | 292 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 619.00 | 311 327.00 | | 345 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -45.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 2 529.00 | | 8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 521.00 | 58 266.00 | | 103 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 364.00 | 43 978.00 | | 66 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 158.00 | 14 288.00 | | 37 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 030.00 | | | 280 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 079.00 | 16 324.00 | 69 529.00 | 204 079.00 |
VI Groupe et associés | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 173.00 | 104 418.00 | 69 529.00 | 292 173.00 |