| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 74.00 | 467.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 615.00 | 11 553.00 | 23 062.00 | 34 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 987.00 | 11 627.00 | 304 360.00 | 315 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 001.00 | 11 627.00 | 378 374.00 | 390 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 95 970.00 | 73 880.00 | | 95 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 351.00 | 22 091.00 | | 41 351.00 |
DL TOTAL (I) | 139 522.00 | 98 170.00 | | 139 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 680.00 | 203 720.00 | | 172 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 122.00 | 49 211.00 | | 59 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 831.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510.00 | 1 381.00 | | 5 510.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 852.00 | 255 207.00 | | 238 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 374.00 | 353 377.00 | | 378 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 010.00 | 82 767.00 | | 98 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 463.00 | | 132 463.00 | 132 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 463.00 | | 132 463.00 | 132 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 080.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 16 043.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -2 943.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 4 089.00 | | 9 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 674.00 | 122 589.00 | | 135 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 323.00 | 100 499.00 | | 94 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 351.00 | 22 091.00 | | 41 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 446.00 | | 541.00 | 315 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | | 541.00 | 34 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 6 998.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 6 998.00 | | 4 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 440.00 | 31 597.00 | 79 516.00 | 172 440.00 |
VI Groupe et associés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VP Divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 852.00 | 98 010.00 | 79 516.00 | 238 852.00 |