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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 47.00 | 753.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 631.00 | 47.00 | 281 584.00 | 281 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 463.00 | 47.00 | 315 416.00 | 315 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 246.00 | 14 088.00 | | 51 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 634.00 | 37 158.00 | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 76 080.00 | 53 446.00 | | 76 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 029.00 | 204 376.00 | | 188 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 229.00 | 80 051.00 | | 49 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 913.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 6 779.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 336.00 | 292 173.00 | | 239 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 416.00 | 345 619.00 | | 315 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 8 254.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 332.00 | 103 521.00 | | 99 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 699.00 | 66 364.00 | | 76 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 634.00 | 37 158.00 | | 22 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 030.00 | | 1 601.00 | 280 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 801.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 755.00 | 16 737.00 | 71 287.00 | 187 755.00 |
VI Groupe et associés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VP Divers | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 336.00 | 68 318.00 | 71 287.00 | 239 336.00 |