| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 615.00 | 4 629.00 | 29 986.00 | 34 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 446.00 | 4 629.00 | 310 817.00 | 315 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 006.00 | 4 629.00 | 353 377.00 | 358 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 880.00 | 51 246.00 | | 73 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | 22 634.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 98 170.00 | 76 080.00 | | 98 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 720.00 | 188 029.00 | | 203 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 211.00 | 49 229.00 | | 49 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 1 394.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 631.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 207.00 | 239 336.00 | | 255 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 377.00 | 315 416.00 | | 353 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 767.00 | 68 318.00 | | 82 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 543.00 | | 106 543.00 | 106 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 543.00 | | 106 543.00 | 106 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 3 994.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 589.00 | 99 332.00 | | 122 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 499.00 | 76 699.00 | | 100 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 091.00 | 22 634.00 | | 22 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 631.00 | | 49 055.00 | 281 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 240.00 | 315 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 240.00 | 34 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 49 055.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 4 859.00 | 277.00 | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 4 859.00 | 277.00 | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 443.00 | 31 003.00 | 91 671.00 | 203 443.00 |
VI Groupe et associés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 207.00 | 82 767.00 | 91 671.00 | 255 207.00 |