|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 183.00 | 358.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 615.00 | 18 477.00 | 16 138.00 | 34 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 987.00 | 18 660.00 | 297 327.00 | 315 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 548.00 | 18 660.00 | 374 888.00 | 393 548.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 137 322.00 | 95 970.00 | | 137 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 585.00 | 41 351.00 | | 33 585.00 |
DL TOTAL (I) | 173 106.00 | 139 522.00 | | 173 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 171.00 | 172 680.00 | | 141 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 092.00 | 59 122.00 | | 59 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 477.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 5 510.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 782.00 | 238 852.00 | | 201 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 888.00 | 378 374.00 | | 374 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 115.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 115.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -115.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 9 243.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 585.00 | 135 674.00 | | 122 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 000.00 | 94 323.00 | | 89 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 585.00 | 41 351.00 | | 33 585.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 987.00 | | | 315 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627.00 | 7 033.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627.00 | 7 033.00 | | 11 627.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 969.00 | 22 742.00 | 76 833.00 | 140 969.00 |
VI Groupe et associés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 782.00 | 83 555.00 | 76 833.00 | 201 782.00 |