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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 292.00 | 249.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 865.00 | 10 052.00 | 48 813.00 | 58 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 237.00 | 10 344.00 | 329 893.00 | 340 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 119 444.00 | | 119 444.00 | 119 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 711.00 | 10 344.00 | 455 367.00 | 465 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 906.00 | 137 322.00 | | 170 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 032.00 | 33 585.00 | | 37 032.00 |
DL TOTAL (I) | 210 139.00 | 173 106.00 | | 210 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 228.00 | 141 171.00 | | 171 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 005.00 | 59 092.00 | | 69 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 1 415.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766.00 | 40.00 | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 64.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 229.00 | 201 782.00 | | 245 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 367.00 | 374 888.00 | | 455 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 799.00 | | 141 799.00 | 141 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 799.00 | | 141 799.00 | 141 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850.00 | 180.00 | | 13 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -180.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 5 208.00 | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 921.00 | 122 585.00 | | 160 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 889.00 | 89 000.00 | | 123 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 032.00 | 33 585.00 | | 37 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 987.00 | | 57 144.00 | 315 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 156.00 | | 57 144.00 | 35 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 660.00 | 10 773.00 | 19 089.00 | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 660.00 | 10 773.00 | 19 089.00 | 18 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 030.00 | 34 542.00 | 115 533.00 | 171 030.00 |
VI Groupe et associés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 229.00 | 108 741.00 | 115 533.00 | 245 229.00 |