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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 315.00 | 477.00 | 2 838.00 | 3 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 1 953.00 | 5 347.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 1 147.00 | 71 853.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 580.00 | 2 084.00 | 26 496.00 | 28 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 212.00 | 45 479.00 | 1 046 732.00 | 1 092 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 907.00 | 51 141.00 | 1 190 766.00 | 1 241 907.00 |
BT Marchandises | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
CF Disponibilités | 317 655.00 | | 317 655.00 | 317 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 985.00 | | 631 985.00 | 631 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 892.00 | 51 141.00 | 1 822 751.00 | 1 873 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 665.00 | | | 1 134 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 309.00 | | | 390 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
EA Autres dettes | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 829.00 | | | 1 820 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 751.00 | | | 1 822 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 797.00 | | | 839 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 895.00 | | 1 937 895.00 | 1 937 895.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 709.00 | | 1 938 709.00 | 1 938 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 141.00 | |
GE Autres charges | | | 12 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 228.00 | | | 217 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 228.00 | | | 217 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 437.00 | | | 216 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 109.00 | | | 2 303 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 687.00 | | | 2 302 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422.00 | | | 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 241 907.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 141.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 444.00 | 3 333.00 | 6 111.00 | 9 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 309.00 | 390 309.00 | | 390 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 352.00 | 158 431.00 | 690 711.00 | 1 133 352.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 678.00 | | | 1 195 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 284.00 | 296 784.00 | 37 500.00 | 334 284.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 829.00 | 839 797.00 | 696 822.00 | 1 820 829.00 |