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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 315.00 | 1 803.00 | 1 512.00 | 3 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 820.00 | 480.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 9 981.00 | 63 019.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 580.00 | 9 229.00 | 19 351.00 | 28 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 212.00 | 201 408.00 | 890 803.00 | 1 092 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 907.00 | 229 241.00 | 1 012 666.00 | 1 241 907.00 |
BT Marchandises | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BZ Autres créances | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
CF Disponibilités | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 083.00 | | 340 083.00 | 340 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 990.00 | 229 241.00 | 1 352 749.00 | 1 581 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
DL TOTAL (I) | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 496.00 | | | 828 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 995.00 | | | 260 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 269.00 | | | 1 238 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 749.00 | | | 1 352 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 705.00 | | | 618 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 638.00 | | 2 199 638.00 | 2 199 638.00 |
FG Production vendue services | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 004.00 | | 2 300 004.00 | 2 300 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 156.00 | | | 2 440 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 909.00 | | | 2 376 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 907.00 | | | 1 241 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 792.00 | | | 1 120 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 191.00 | 89 050.00 | 229 241.00 | 140 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | 663.00 | 1 803.00 | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 6 850.00 | 16 800.00 | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 100.00 | 81 537.00 | 210 637.00 | 129 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 995.00 | 260 995.00 | | 260 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VC Groupe et associés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 217.00 | 179 653.00 | 619 564.00 | 799 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 724.00 | 39 924.00 | 800.00 | 40 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 605.00 | 207 305.00 | 38 300.00 | 245 605.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 269.00 | 618 705.00 | 619 564.00 | 1 238 269.00 |