| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 315.00 | 2 995.00 | 320.00 | 3 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 18 814.00 | 54 186.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 580.00 | 16 374.00 | 12 206.00 | 28 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 112.00 | 358 206.00 | 741 906.00 | 1 100 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 710.00 | 403 689.00 | 847 022.00 | 1 250 710.00 |
BT Marchandises | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BZ Autres créances | 110 690.00 | 27 842.00 | 82 848.00 | 110 690.00 |
CF Disponibilités | 458 251.00 | | 458 251.00 | 458 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 124.00 | 27 842.00 | 614 283.00 | 642 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 835.00 | 431 530.00 | 1 461 305.00 | 1 892 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 115 062.00 | 112 830.00 | | 115 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 910.00 | 2 232.00 | | 33 910.00 |
DL TOTAL (I) | 150 622.00 | 116 712.00 | | 150 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 227.00 | 620 403.00 | | 777 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 175.00 | 113 675.00 | | 175 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 085.00 | 224 449.00 | | 202 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 982.00 | 134 990.00 | | 123 982.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 10 726.00 | | 11 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 682.00 | 1 104 244.00 | | 1 310 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 305.00 | 1 220 956.00 | | 1 461 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 648.00 | 652 617.00 | | 677 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 864 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | 8 371.00 | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | 8 371.00 | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 866.00 | 126 482.00 | | 68 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 866.00 | 126 482.00 | | 68 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 225.00 | -118 111.00 | | -62 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 234.00 | 2 571 124.00 | | 2 021 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 324.00 | 2 568 892.00 | | 1 987 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 910.00 | 2 232.00 | | 33 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 810.00 | | 7 900.00 | 1 242 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 792.00 | | 7 900.00 | 1 120 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 338.00 | 87 351.00 | 403 689.00 | 316 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | 529.00 | 2 995.00 | 2 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 697.00 | 4 417.00 | 26 114.00 | 21 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 174.00 | 82 405.00 | 374 579.00 | 292 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 086.00 | 202 086.00 | | 202 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
UX Autres créances clients | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 683.00 | 317 823.00 | 457 859.00 | 775 683.00 |
VI Groupe et associés | 175 175.00 | | 175 175.00 | 175 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 849.00 | 14 008.00 | 27 842.00 | 41 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 233.00 | 138 988.00 | 66 245.00 | 205 233.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 682.00 | 677 648.00 | 633 035.00 | 1 310 682.00 |