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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 315.00 | 1 140.00 | 2 175.00 | 3 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 4 386.00 | 2 914.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 5 564.00 | 67 436.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 580.00 | 5 656.00 | 22 923.00 | 28 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 212.00 | 123 444.00 | 968 768.00 | 1 092 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 907.00 | 140 191.00 | 1 101 716.00 | 1 241 907.00 |
BT Marchandises | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
CF Disponibilités | 195 484.00 | | 195 484.00 | 195 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 592.00 | | 414 592.00 | 414 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 499.00 | 140 191.00 | 1 516 308.00 | 1 656 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
DL TOTAL (I) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 647.00 | | | 1 001 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 075.00 | | | 1 465 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 308.00 | | | 1 516 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 080.00 | | | 663 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 178.00 | | 2 611 178.00 | 2 611 178.00 |
FG Production vendue services | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 888.00 | | 2 652 888.00 | 2 652 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 050.00 | |
GE Autres charges | | | 34 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 741.00 | | | 2 836 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 429.00 | | | 2 787 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 907.00 | | | 1 241 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 315.00 | | 1.00 | 3 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 907.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 315.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120 792.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 792.00 | | | 1 120 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 111.00 | 3 333.00 | 2 778.00 | 6 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 334.00 | 278 334.00 | | 278 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VC Groupe et associés | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 489.00 | 177 272.00 | 684 748.00 | 976 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 518.00 | | | 175 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 129.00 | 204 829.00 | 38 300.00 | 243 129.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 075.00 | 663 080.00 | 687 526.00 | 1 465 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 65.00 | | 48.00 |