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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 315.00 | 2 466.00 | 849.00 | 3 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 14 397.00 | 58 603.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 580.00 | 12 801.00 | 15 778.00 | 28 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 212.00 | 279 373.00 | 812 839.00 | 1 092 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 810.00 | 316 338.00 | 926 473.00 | 1 242 810.00 |
BT Marchandises | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BZ Autres créances | 56 097.00 | 27 842.00 | 28 255.00 | 56 097.00 |
CF Disponibilités | 141 317.00 | | 141 317.00 | 141 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 325.00 | 27 842.00 | 294 483.00 | 322 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 135.00 | 344 179.00 | 1 220 956.00 | 1 565 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 112 830.00 | 49 584.00 | | 112 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | 63 247.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 116 712.00 | 114 480.00 | | 116 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 403.00 | 828 496.00 | | 620 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 675.00 | 2 778.00 | | 113 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 449.00 | 260 995.00 | | 224 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 990.00 | 145 116.00 | | 134 990.00 |
EA Autres dettes | 10 726.00 | 884.00 | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 244.00 | 1 238 269.00 | | 1 104 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 956.00 | 1 352 749.00 | | 1 220 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 617.00 | 618 705.00 | | 652 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 460 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 842.00 | |
GE Autres charges | | | 45 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 371.00 | 42 876.00 | | 8 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 371.00 | 42 876.00 | | 8 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 482.00 | 13 608.00 | | 126 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 482.00 | 13 608.00 | | 126 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 111.00 | 29 268.00 | | -118 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 124.00 | 2 440 156.00 | | 2 571 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 892.00 | 2 376 909.00 | | 2 568 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232.00 | 63 247.00 | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 907.00 | | 904.00 | 1 241 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 792.00 | | | 1 120 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 904.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 241.00 | 87 097.00 | 316 338.00 | 229 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | 663.00 | 2 466.00 | 1 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 4 897.00 | 21 697.00 | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 637.00 | 81 537.00 | 292 174.00 | 210 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 450.00 | 224 450.00 | | 224 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
UX Autres créances clients | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 564.00 | 167 937.00 | 451 627.00 | 619 564.00 |
VI Groupe et associés | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 849.00 | 13 008.00 | 27 842.00 | 40 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 526.00 | 123 281.00 | 66 245.00 | 189 526.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 244.00 | 652 617.00 | 451 627.00 | 1 104 244.00 |