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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 23 231.00 | 49 769.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 748.00 | 20 700.00 | 15 048.00 | 35 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 200.00 | 438 539.00 | 671 661.00 | 1 110 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 547.00 | 493 084.00 | 775 462.00 | 1 268 547.00 |
BT Marchandises | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BZ Autres créances | 52 553.00 | 27 842.00 | 24 712.00 | 52 553.00 |
CF Disponibilités | 798 200.00 | | 798 200.00 | 798 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 021.00 | 27 842.00 | 884 179.00 | 912 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 568.00 | 520 926.00 | 1 659 642.00 | 2 180 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 148 972.00 | | | 148 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
DL TOTAL (I) | 290 908.00 | | | 290 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 134.00 | | | 708 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 960.00 | | | 185 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
EA Autres dettes | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 734.00 | | | 1 368 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 642.00 | | | 1 659 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 155.00 | | | 873 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 871.00 | | 2 244 871.00 | 2 244 871.00 |
FG Production vendue services | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 176.00 | | 2 288 176.00 | 2 288 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 396.00 | |
GE Autres charges | | | 70 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 292.00 | | | -43 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 576.00 | | | 2 552 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 290.00 | | | 2 412 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 710.00 | | 17 836.00 | 1 250 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 692.00 | | 17 256.00 | 1 128 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 404.00 | | 580.00 | 38 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 689.00 | 89 396.00 | | 403 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 995.00 | 320.00 | | 2 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 114.00 | 4 417.00 | | 26 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 579.00 | 84 659.00 | | 374 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 960.00 | 185 960.00 | | 185 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 013.00 | 165 013.00 | | 165 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
UX Autres créances clients | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 359.00 | 211 780.00 | 495 579.00 | 707 359.00 |
VI Groupe et associés | 208 175.00 | 208 175.00 | | 208 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 318.00 | 97 335.00 | 38 984.00 | 136 318.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 734.00 | 873 155.00 | 495 579.00 | 1 368 734.00 |