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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 707.00 | 12 073.00 | 12 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 2 489.00 | 14 786.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 5 300.00 | 19 518.00 | 24 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 873.00 | 8 496.00 | 46 377.00 | 54 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 864.00 | | 274 864.00 | 274 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 643.00 | | 1 825 643.00 | 1 825 643.00 |
BZ Autres créances | 1 485 917.00 | | 1 485 917.00 | 1 485 917.00 |
CF Disponibilités | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 700.00 | | 3 846 700.00 | 3 846 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 573.00 | 8 496.00 | 3 893 077.00 | 3 901 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 610.00 | | | 255 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 750.00 | | | 2 354 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 754.00 | | | 966 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 809.00 | | | 3 618 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 077.00 | | | 3 893 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 402.00 | | 1 257 402.00 | 1 257 402.00 |
FG Production vendue services | 6 068 589.00 | | 6 068 589.00 | 6 068 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 991.00 | | 7 325 991.00 | 7 325 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 873.00 | | | 9 323 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 727.00 | | | 9 306 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 093.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 496.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 789.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 750.00 | 2 354 750.00 | | 2 354 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 238.00 | 152 238.00 | | 152 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 234.00 | 170 234.00 | | 170 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 643.00 | | | 1 825 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 622 379.00 | | | 622 379.00 |
VC Groupe et associés | 369 848.00 | | | 369 848.00 |
VP Divers | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 565.00 | 475 565.00 | | 475 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 162.00 | | | 443 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 570.00 | 3 315 570.00 | | 3 315 570.00 |
VW T.V.A. | 168 717.00 | 168 717.00 | | 168 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 199.00 | 3 363 199.00 | | 3 363 199.00 |