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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 3 264.00 | 9 516.00 | 12 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 5 057.00 | 12 218.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 10 023.00 | 14 795.00 | 24 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 873.00 | 18 344.00 | 36 529.00 | 54 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 878.00 | 219 939.00 | 219 939.00 | 439 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 145.00 | | 3 057 145.00 | 3 057 145.00 |
BZ Autres créances | 1 139 395.00 | | 1 139 395.00 | 1 139 395.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 814.00 | 219 939.00 | 4 490 875.00 | 4 710 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 687.00 | 238 283.00 | 4 527 404.00 | 4 765 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DH Report à nouveau | -199 707.00 | | | -199 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 119.00 | 17 146.00 | | 556 119.00 |
DL TOTAL (I) | 573 558.00 | 217 146.00 | | 573 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 217.00 | 57 122.00 | | 239 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 217.00 | 57 122.00 | | 239 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 270.00 | 2 354 750.00 | | 2 111 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 026.00 | 966 754.00 | | 749 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 749.00 | 41 695.00 | | 32 749.00 |
EA Autres dettes | 512 690.00 | | | 512 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 628.00 | 3 618 809.00 | | 3 714 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 404.00 | 3 893 077.00 | | 4 527 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 802 377.00 | | 1 802 377.00 | 1 802 377.00 |
FG Production vendue services | 5 876 489.00 | | 5 876 489.00 | 5 876 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 678 866.00 | | 7 678 866.00 | 7 678 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 726 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 881.00 | | | 356 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 022.00 | 9 323 873.00 | | 9 643 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 903.00 | 9 306 727.00 | | 9 086 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 119.00 | 17 146.00 | | 556 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 496.00 | 9 848.00 | | 8 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 2 557.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 7 291.00 | | 7 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 829.00 | 2 930.00 | 20 542.00 | 256 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 219 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 256 829.00 | 222 869.00 | 20 542.00 | 256 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 869.00 | 20 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 270.00 | 2 111 270.00 | | 2 111 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 145.00 | | | 3 057 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 234 125.00 | | | 234 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VI Groupe et associés | 451 033.00 | 451 033.00 | | 451 033.00 |
VP Divers | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 007.00 | | | 799 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 540.00 | 4 200 540.00 | | 4 200 540.00 |
VW T.V.A. | 307 548.00 | 307 548.00 | | 307 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 018.00 | 3 459 018.00 | | 3 459 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |