| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 5 821.00 | 6 959.00 | 12 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 7 625.00 | 9 650.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 14 748.00 | 10 070.00 | 24 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 873.00 | 28 194.00 | 26 679.00 | 54 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 856.00 | 131 918.00 | 387 937.00 | 519 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 296.00 | | 2 194 296.00 | 2 194 296.00 |
BZ Autres créances | 1 148 392.00 | | 1 148 392.00 | 1 148 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 911 404.00 | 131 918.00 | 3 779 486.00 | 3 911 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 277.00 | 160 112.00 | 3 806 165.00 | 3 966 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 146.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 308.00 | -199 707.00 | | -770 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 915.00 | 556 119.00 | | 989 915.00 |
DL TOTAL (I) | 439 607.00 | 573 558.00 | | 439 607.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 317.00 | 239 217.00 | | 63 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 317.00 | 239 217.00 | | 88 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 53 283.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 395.00 | 2 111 270.00 | | 1 613 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 956.00 | 749 026.00 | | 785 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 749.00 | | |
EA Autres dettes | 623 199.00 | 512 690.00 | | 623 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 241.00 | 3 714 628.00 | | 3 278 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 165.00 | 4 527 404.00 | | 3 806 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 914 723.00 | | 1 914 723.00 | 1 914 723.00 |
FG Production vendue services | 6 196 436.00 | | 6 196 436.00 | 6 196 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 160.00 | | 8 111 160.00 | 8 111 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 318.00 | 356 881.00 | | 266 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 918.00 | 9 643 022.00 | | 8 375 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 003.00 | 9 086 903.00 | | 7 386 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 915.00 | 556 119.00 | | 989 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344.00 | 9 850.00 | | 18 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 2 557.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 7 293.00 | | 15 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 076.00 | 25 000.00 | 150 759.00 | 214 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 939.00 | 17 715.00 | 105 736.00 | 219 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 939.00 | 17 715.00 | 105 736.00 | 219 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 015.00 | 42 715.00 | 256 495.00 | 434 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 715.00 | 256 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 395.00 | 1 613 395.00 | | 1 613 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 949.00 | 243 949.00 | | 243 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 296.00 | 2 194 296.00 | | 2 194 296.00 |
VB T. V. A. | 234 763.00 | 234 763.00 | | 234 763.00 |
VC Groupe et associés | 509 690.00 | 509 690.00 | | 509 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 623 199.00 | 623 199.00 | | 623 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VP Divers | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 517.00 | 276 517.00 | | 276 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 688.00 | 3 342 688.00 | | 3 342 688.00 |
VW T.V.A. | 230 591.00 | 230 591.00 | | 230 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 631.00 | 3 022 631.00 | | 3 022 631.00 |