| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 15 060.00 | 2 215.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 541.00 | 29 963.00 | 9 578.00 | 39 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 696.00 | 60 903.00 | 11 793.00 | 72 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 869.00 | 138 387.00 | 600 481.00 | 738 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 704.00 | | 2 681 704.00 | 2 681 704.00 |
BZ Autres créances | 1 988 116.00 | | 1 988 116.00 | 1 988 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 971.00 | 138 387.00 | 5 371 584.00 | 5 509 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 668.00 | 199 290.00 | 5 383 377.00 | 5 582 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 70.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 678.00 | 625 414.00 | | 540 678.00 |
DL TOTAL (I) | 761 161.00 | 845 483.00 | | 761 161.00 |
DP Provisions pour risques | 246 776.00 | 35 000.00 | | 246 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 812.00 | 171 042.00 | | 127 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 588.00 | 206 042.00 | | 374 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 679.00 | 3 591 091.00 | | 3 310 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 949.00 | 682 899.00 | | 936 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 629.00 | 4 332 234.00 | | 4 247 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 377.00 | 5 383 760.00 | | 5 383 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 994 967.00 | | 1 994 967.00 | 1 994 967.00 |
FG Production vendue services | 10 370 656.00 | | 10 370 656.00 | 10 370 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 365 622.00 | | 12 365 622.00 | 12 365 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 465 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 760.00 | 253 678.00 | | 195 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 742.00 | 10 449 797.00 | | 12 465 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 925 064.00 | 9 824 383.00 | | 11 925 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 678.00 | 625 414.00 | | 540 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 154.00 | | 2 542.00 | 70 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 274.00 | | 2 542.00 | 54 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 456.00 | 13 447.00 | | 47 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | 4 614.00 | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 190.00 | 8 833.00 | | 36 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 042.00 | 211 776.00 | 43 230.00 | 206 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 142.00 | 3 549.00 | 4 303.00 | 139 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 141.00 | 3 549.00 | 4 303.00 | 139 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 183.00 | 215 325.00 | 47 533.00 | 345 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 325.00 | 47 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 679.00 | 3 310 679.00 | | 3 310 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 671.00 | 181 671.00 | | 181 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 760.00 | 195 760.00 | | 195 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 704.00 | 2 681 704.00 | | 2 681 704.00 |
VB T. V. A. | 612 965.00 | 612 965.00 | | 612 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 171.00 | 1 303 171.00 | | 1 303 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VP Divers | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 665.00 | 4 700 665.00 | | 4 700 665.00 |
VW T.V.A. | 233 572.00 | 233 572.00 | | 233 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 629.00 | 4 247 629.00 | | 4 247 629.00 |