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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 11 266.00 | 4 614.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 12 761.00 | 4 514.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 999.00 | 23 429.00 | 13 570.00 | 36 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 154.00 | 47 456.00 | 22 698.00 | 70 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 011.00 | 139 141.00 | 482 871.00 | 622 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 354.00 | | 2 158 354.00 | 2 158 354.00 |
BZ Autres créances | 2 665 635.00 | | 2 665 635.00 | 2 665 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 202.00 | 139 141.00 | 5 361 062.00 | 5 500 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 357.00 | 186 597.00 | 5 383 760.00 | 5 570 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 414.00 | 858 070.00 | | 625 414.00 |
DL TOTAL (I) | 845 483.00 | 1 078 070.00 | | 845 483.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 042.00 | 141 589.00 | | 171 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 042.00 | 176 589.00 | | 206 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 243.00 | 5 773.00 | | 58 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 091.00 | 1 857 500.00 | | 3 591 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 899.00 | 770 953.00 | | 682 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 332 234.00 | 3 036 597.00 | | 4 332 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 760.00 | 4 291 256.00 | | 5 383 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 405.00 | | 1 809 405.00 | 1 809 405.00 |
FG Production vendue services | 8 490 845.00 | | 8 490 845.00 | 8 490 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300 249.00 | | 10 300 249.00 | 10 300 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 449 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 136 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 569 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 678.00 | 396 936.00 | | 253 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 449 797.00 | 8 726 430.00 | | 10 449 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 824 383.00 | 7 868 360.00 | | 9 824 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 414.00 | 858 070.00 | | 625 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 281.00 | | 3 873.00 | 66 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | 3 100.00 | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 501.00 | | 773.00 | 53 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 240.00 | 11 216.00 | | 36 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 2 888.00 | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | 8 328.00 | | 27 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 589.00 | 31 941.00 | 2 488.00 | 176 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 752.00 | 13 047.00 | 12 658.00 | 138 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 752.00 | 13 047.00 | 12 658.00 | 138 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 341.00 | 44 988.00 | 15 146.00 | 315 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 987.00 | 15 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 091.00 | 3 591 091.00 | | 3 591 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 328.00 | 282 328.00 | | 282 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 354.00 | 2 158 354.00 | | 2 158 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 261 310.00 | 261 310.00 | | 261 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 330.00 | 2 278 330.00 | | 2 278 330.00 |
VW T.V.A. | 233 944.00 | 233 944.00 | | 233 944.00 |