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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369 143.00 | 257 904.00 | 5 111 239.00 | 5 369 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 632.00 | 45 495.00 | 873 137.00 | 918 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146 658.00 | 317 929.00 | 6 828 729.00 | 7 146 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 621.00 | | 1 502 621.00 | 1 502 621.00 |
BZ Autres créances | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 924.00 | | 1 601 924.00 | 1 601 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 582.00 | 317 929.00 | 8 430 653.00 | 8 748 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 310.00 | 14 530.00 | 320 780.00 | 335 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
DL TOTAL (I) | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 102 203.00 | | | 7 102 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 032.00 | | | 277 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 236.00 | | | 533 236.00 |
EA Autres dettes | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 771.00 | | | 8 268 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 430 653.00 | | | 8 430 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 461.00 | | | 2 408 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 893.00 | | | 221 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 1 377 253.00 | 10 253.00 | 1 387 506.00 | 1 377 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 996.00 | 10 253.00 | 1 388 249.00 | 1 377 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 929.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 250.00 | | | 1 388 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 368.00 | | | 1 326 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 146 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 146 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 287 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 287 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 317 929.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 303 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 066.00 | 330 066.00 | | 330 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 621.00 | | | 1 502 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 893.00 | 221 893.00 | | 221 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880 310.00 | 1 020 000.00 | 4 080 000.00 | 6 880 310.00 |
VI Groupe et associés | 277 032.00 | 277 032.00 | | 277 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 135 310.00 | | | 7 135 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VP Divers | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 496.00 | 1 601 924.00 | 23 572.00 | 1 625 496.00 |
VW T.V.A. | 250 163.00 | 250 163.00 | | 250 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 771.00 | 2 408 461.00 | 4 080 000.00 | 8 268 771.00 |