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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 310.00 | 81 592.00 | 253 717.00 | 335 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 748.00 | 1 196 701.00 | 3 614 046.00 | 4 810 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 754.00 | 236 711.00 | 694 043.00 | 930 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 385.00 | 1 515 004.00 | 5 085 380.00 | 6 600 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 170.00 | 19 310.00 | 2 372 860.00 | 2 392 170.00 |
BZ Autres créances | 684 463.00 | | 684 463.00 | 684 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 153.00 | 19 310.00 | 3 097 843.00 | 3 117 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 538.00 | 1 534 314.00 | 8 183 223.00 | 9 717 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 459.00 | 61 881.00 | | 607 459.00 |
DL TOTAL (I) | 769 340.00 | 161 881.00 | | 769 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021 288.00 | 7 102 202.00 | | 6 021 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 906.00 | 330 065.00 | | 418 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 877.00 | 533 235.00 | | 746 877.00 |
EA Autres dettes | 226 811.00 | 26 235.00 | | 226 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 413 882.00 | 8 268 771.00 | | 7 413 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 223.00 | 8 430 652.00 | | 8 183 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 573.00 | 2 408 461.00 | | 2 573 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 978.00 | 221 893.00 | | 160 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FG Production vendue services | 5 711 543.00 | 64 085.00 | 5 775 629.00 | 5 711 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 765.00 | 64 085.00 | 5 776 851.00 | 5 712 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 444 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 310.00 | |
GE Autres charges | | | 454 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 418.00 | | | -10 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 139.00 | 1 388 249.00 | | 6 447 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 680.00 | 1 326 368.00 | | 5 839 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 459.00 | 61 881.00 | | 607 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 658.00 | | 55 228.00 | 7 146 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 500.00 | 6 600 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 500.00 | 5 741 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 310.00 | | | 835 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 287 775.00 | | 55 228.00 | 6 287 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 929.00 | 1 344 834.00 | 147 758.00 | 317 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 67 062.00 | | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 399.00 | 1 277 772.00 | 147 758.00 | 303 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 906.00 | 418 906.00 | | 418 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 058.00 | 185 058.00 | | 185 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 059.00 | | | 2 366 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VB T. V. A. | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
VC Groupe et associés | 441 849.00 | | | 441 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 860 310.00 | 1 020 000.00 | 4 078 830.00 | 5 860 310.00 |
VI Groupe et associés | 202 291.00 | 202 291.00 | | 202 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 726.00 | 3 117 153.00 | 23 572.00 | 3 140 726.00 |
VW T.V.A. | 428 318.00 | 428 318.00 | | 428 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 413 883.00 | 2 573 573.00 | 4 078 830.00 | 7 413 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 855.00 | 26 311.00 | | 22 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 624.00 | 21 400.00 | | 39 624.00 |
ST Autres comptes | 1 142 732.00 | 221 024.00 | | 1 142 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 106.00 | 29 407.00 | | 118 106.00 |
YT Sous‐traitance | 716 400.00 | 190 207.00 | | 716 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 351.00 | 53 894.00 | | 193 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 558.00 | 26 311.00 | | 70 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258 973.00 | 245 205.00 | | 1 258 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 824.00 | 81 132.00 | | 395 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 210 213.00 | 515 932.00 | | 2 210 213.00 |