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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 310.00 | 215 238.00 | 120 071.00 | 335 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518 908.00 | 2 943 219.00 | 1 575 688.00 | 4 518 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 170.00 | 622 463.00 | 366 706.00 | 989 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366 961.00 | 3 780 921.00 | 2 586 039.00 | 6 366 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 140.00 | 65 107.00 | 1 750 033.00 | 1 815 140.00 |
BZ Autres créances | 2 235 305.00 | | 2 235 305.00 | 2 235 305.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 666.00 | 65 107.00 | 3 998 559.00 | 4 063 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 628.00 | 3 846 028.00 | 6 584 599.00 | 10 430 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 151.00 | 433 873.00 | | 757 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 533.00 | 623 277.00 | | 396 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 152.00 | 1 190 618.00 | | 1 287 152.00 |
DP Provisions pour risques | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 954.00 | 281 639.00 | | 181 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820 310.00 | 4 840 310.00 | | 3 820 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 929.00 | 530 866.00 | | 494 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 088.00 | 663 323.00 | | 726 088.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | 54 628.00 | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 052.00 | 6 370 768.00 | | 5 237 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 599.00 | 7 561 386.00 | | 6 584 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 237 052.00 | 2 550 458.00 | | 5 237 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 834.00 | 281 640.00 | | 181 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FG Production vendue services | 6 365 641.00 | 294 959.00 | 6 660 600.00 | 6 365 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 331.00 | 294 959.00 | 6 663 290.00 | 6 368 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 395.00 | |
GE Autres charges | | | 16 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 871.00 | 416 246.00 | | 55 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 935.00 | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 1 187.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -1 187.00 | | -1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 753.00 | 6 844 345.00 | | 6 757 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 219.00 | 6 221 068.00 | | 6 361 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 533.00 | 623 277.00 | | 396 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543 178.00 | 281 973.00 | | 543 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 123.00 | | 61 538.00 | 6 320 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 6 366 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 5 508 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 310.00 | | | 835 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461 241.00 | | 61 538.00 | 5 461 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 278.00 | 1 183 732.00 | 11 088.00 | 2 608 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 654.00 | 66 584.00 | | 148 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 624.00 | 1 117 148.00 | 11 088.00 | 2 459 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 685.00 | 33 457.00 | 45 035.00 | 76 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 685.00 | 33 457.00 | 45 035.00 | 76 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 685.00 | 93 852.00 | 45 035.00 | 76 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 852.00 | 45 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 820 310.00 | 1 020 000.00 | 2 800 310.00 | 3 820 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 930.00 | 494 930.00 | | 494 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 012.00 | 1 737 012.00 | | 1 737 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VB T. V. A. | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 181 390.00 | 2 181 390.00 | | 2 181 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 955.00 | 181 955.00 | | 181 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 839.00 | 4 086 839.00 | | 4 086 839.00 |
VW T.V.A. | 400 727.00 | 400 727.00 | | 400 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 053.00 | 2 436 743.00 | 2 800 310.00 | 5 237 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |