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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 310.00 | 148 654.00 | 186 656.00 | 335 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 570.00 | 2 031 149.00 | 2 484 421.00 | 4 515 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 671.00 | 428 474.00 | 517 196.00 | 945 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 123.00 | 2 608 278.00 | 3 711 846.00 | 6 320 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 330.00 | 76 685.00 | 1 731 645.00 | 1 808 330.00 |
BZ Autres créances | 1 834 522.00 | | 1 834 522.00 | 1 834 522.00 |
CF Disponibilités | 169 673.00 | | 169 673.00 | 169 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 226.00 | 76 685.00 | 3 849 541.00 | 3 926 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 246 349.00 | 2 684 963.00 | 7 561 387.00 | 10 246 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 467.00 | 3 094.00 | | 33 467.00 |
DG Autres réserves | 433 874.00 | 58 788.00 | | 433 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 277.00 | 607 459.00 | | 623 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 618.00 | 769 341.00 | | 1 190 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121 950.00 | 6 021 288.00 | | 5 121 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 866.00 | 418 906.00 | | 530 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 324.00 | 746 877.00 | | 663 324.00 |
EA Autres dettes | 54 629.00 | 24 520.00 | | 54 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 768.00 | 7 413 883.00 | | 6 370 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 387.00 | 8 183 224.00 | | 7 561 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 458.00 | 2 573 573.00 | | 2 550 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 640.00 | 160 978.00 | | 281 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
FG Production vendue services | 5 998 594.00 | 95 477.00 | 6 094 071.00 | 5 998 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 996.00 | 95 477.00 | 6 099 472.00 | 6 003 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 205.00 | |
GE Autres charges | | | 213 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 246.00 | 157 918.00 | | 416 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 10 418.00 | | 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 10 418.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -10 418.00 | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 346.00 | 6 447 140.00 | | 6 844 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 068.00 | 5 839 680.00 | | 6 221 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 277.00 | 607 459.00 | | 623 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 973.00 | 23 059.00 | | 281 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 385.00 | | 30 322.00 | 6 600 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 584.00 | 6 320 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 584.00 | 5 461 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 310.00 | | | 835 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741 503.00 | | 30 322.00 | 5 741 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 005.00 | 1 205 629.00 | 112 356.00 | 1 515 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 592.00 | 67 062.00 | | 81 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 413.00 | 1 138 567.00 | 112 356.00 | 1 433 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 310.00 | 76 205.00 | 18 830.00 | 19 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 310.00 | 76 205.00 | 18 830.00 | 19 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 310.00 | 76 205.00 | 18 830.00 | 19 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 205.00 | 18 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 866.00 | 530 866.00 | | 530 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 699.00 | 156 699.00 | | 156 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 308.00 | 1 716 308.00 | | 1 716 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VB T. V. A. | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 234.00 | 1 476 234.00 | | 1 476 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 640.00 | 281 640.00 | | 281 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 840 310.00 | 1 020 000.00 | 3 820 310.00 | 4 840 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 466.00 | 274 466.00 | | 274 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 125.00 | 3 756 553.00 | 23 572.00 | 3 780 125.00 |
VW T.V.A. | 394 742.00 | 394 742.00 | | 394 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 768.00 | 2 550 458.00 | 3 820 310.00 | 6 370 768.00 |