| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 310.00 | 335 310.00 | | 335 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261 907.00 | 3 896 266.00 | 365 640.00 | 4 261 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 601.00 | 959 872.00 | 245 729.00 | 1 205 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 391.00 | 5 191 448.00 | 1 134 942.00 | 6 326 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 462.00 | 68 093.00 | 1 477 369.00 | 1 545 462.00 |
BZ Autres créances | 2 774 182.00 | | 2 774 182.00 | 2 774 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 545.00 | 68 093.00 | 4 268 452.00 | 4 336 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 662 936.00 | 5 259 541.00 | 5 403 395.00 | 10 662 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
DG Autres réserves | 1 099 195.00 | 893 685.00 | | 1 099 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 108.00 | 205 510.00 | | 1 023 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 770.00 | 1 232 662.00 | | 2 255 770.00 |
DP Provisions pour risques | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 296.00 | 60 303.00 | | 141 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 310.00 | 2 800 310.00 | | 1 780 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 574.00 | 513 759.00 | | 476 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 956.00 | 619 560.00 | | 681 956.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 5 903.00 | | 3 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 229.00 | 3 999 836.00 | | 3 087 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 395.00 | 5 292 894.00 | | 5 403 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 919.00 | 2 219 526.00 | | 2 326 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 296.00 | 60 303.00 | | 141 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 610 607.00 | 114 063.00 | 6 724 671.00 | 6 610 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 607.00 | 114 063.00 | 6 724 671.00 | 6 610 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 315.00 | 84 747.00 | | 34 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 695.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 700.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 11 395.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 6 850.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 6 910.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | 4 485.00 | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 716.00 | 5 765 958.00 | | 7 105 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 607.00 | 5 560 447.00 | | 6 082 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 108.00 | 205 510.00 | | 1 023 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 511.00 | 181 129.00 | | 554 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697 022.00 | | 402 769.00 | 6 697 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 300.00 | 727 100.00 | 6 326 391.00 | 46 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | 727 100.00 | 5 467 509.00 | 46 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 310.00 | | | 835 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838 140.00 | | 402 769.00 | 5 838 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923 942.00 | 991 984.00 | 730 347.00 | 4 923 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 023.00 | 55 875.00 | 5 589.00 | 285 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 507.00 | 936 108.00 | 724 758.00 | 4 644 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
6T Sur comptes clients | 73 628.00 | | 5 535.00 | 73 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 628.00 | | 5 535.00 | 73 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 023.00 | | 5 535.00 | 134 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780 310.00 | 1 020 000.00 | 760 310.00 | 1 780 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 575.00 | 476 575.00 | | 476 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 751.00 | 1 463 751.00 | | 1 463 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
VB T. V. A. | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 722 147.00 | 2 722 147.00 | | 2 722 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 118.00 | 4 360 118.00 | | 4 360 118.00 |
VW T.V.A. | 323 836.00 | 323 836.00 | | 323 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 229.00 | 2 326 919.00 | 760 310.00 | 3 087 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |