| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 310.00 | 279 434.00 | 55 875.00 | 335 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685 577.00 | 3 851 052.00 | 834 524.00 | 4 685 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 262.00 | 793 454.00 | 312 808.00 | 1 106 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 022.00 | 4 923 941.00 | 1 773 080.00 | 6 697 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 457.00 | 73 628.00 | 1 435 829.00 | 1 509 457.00 |
BZ Autres créances | 2 075 370.00 | | 2 075 370.00 | 2 075 370.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 442.00 | 73 628.00 | 3 519 814.00 | 3 593 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 464.00 | 4 997 569.00 | 5 292 894.00 | 10 290 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
DG Autres réserves | 893 685.00 | 757 151.00 | | 893 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 510.00 | 396 533.00 | | 205 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 662.00 | 1 287 152.00 | | 1 232 662.00 |
DP Provisions pour risques | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 303.00 | 192 948.00 | | 60 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 310.00 | 3 820 310.00 | | 2 800 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 759.00 | 494 929.00 | | 513 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 560.00 | 726 088.00 | | 619 560.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 13 769.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 836.00 | 5 248 046.00 | | 3 999 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 894.00 | 6 595 593.00 | | 5 292 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 526.00 | 5 248 046.00 | | 2 219 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 440 524.00 | 199 719.00 | 5 640 244.00 | 5 440 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 524.00 | 199 719.00 | 5 640 244.00 | 5 440 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 2 284.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395.00 | 2 284.00 | | 11 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 974.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 850.00 | 89.00 | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | 4 063.00 | | 6 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 485.00 | -1 779.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 958.00 | 6 757 753.00 | | 5 765 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 447.00 | 6 361 219.00 | | 5 560 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 510.00 | 396 533.00 | | 205 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 129.00 | 543 178.00 | | 181 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 961.00 | | 488 441.00 | 6 366 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 572.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 380.00 | 6 697 022.00 | | 158 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 380.00 | 5 838 140.00 | | 158 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 310.00 | | | 835 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508 079.00 | | 488 441.00 | 5 508 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 921.00 | 1 239 276.00 | 96 256.00 | 3 780 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 238.00 | 64 196.00 | | 215 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 683.00 | 1 175 079.00 | 96 256.00 | 3 565 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
6T Sur comptes clients | 65 107.00 | 9 001.00 | 480.00 | 65 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 107.00 | 9 001.00 | 480.00 | 65 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 502.00 | 9 001.00 | 480.00 | 125 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 001.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 310.00 | 1 020 000.00 | 1 780 310.00 | 2 800 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 692.00 | 189 692.00 | | 189 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 104.00 | 1 421 104.00 | | 1 421 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
VB T. V. A. | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 234.00 | 1 974 234.00 | | 1 974 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 815.00 | 3 528 461.00 | 88 354.00 | 3 616 815.00 |
VW T.V.A. | 313 165.00 | 313 165.00 | | 313 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 837.00 | 2 219 527.00 | 1 780 310.00 | 3 999 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |