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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AH Fonds commercial | 318 182.00 | | 318 182.00 | 318 182.00 |
AP Constructions | 75 176.00 | 55 480.00 | 19 696.00 | 75 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 439.00 | 13 734.00 | 705.00 | 14 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 103.00 | 377 421.00 | 113 682.00 | 491 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 736.00 | 475 253.00 | 523 483.00 | 998 736.00 |
BP En cours de production de services | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 123.00 | 626.00 | 247 497.00 | 248 123.00 |
BZ Autres créances | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CF Disponibilités | 267 640.00 | | 267 640.00 | 267 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 624.00 | 626.00 | 697 998.00 | 698 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 360.00 | 475 879.00 | 1 221 481.00 | 1 697 360.00 |
CU Autres participations | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 251 407.00 | 173 531.00 | | 251 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 836.00 | 198 876.00 | | 139 836.00 |
DL TOTAL (I) | 552 244.00 | 533 407.00 | | 552 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 127.00 | 303 592.00 | | 244 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 1 979.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 735.00 | 45 505.00 | | 42 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 516.00 | 377 698.00 | | 372 516.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | 6 139.00 | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 237.00 | 734 913.00 | | 669 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 481.00 | 1 268 320.00 | | 1 221 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 874.00 | | 49 019.00 | 952 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 71 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 998 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 580 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 882.00 | | 40 291.00 | 542 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 191.00 | | 8 728.00 | 63 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 803.00 | 54 764.00 | 1 313.00 | 421 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 185.00 | 54 764.00 | 1 313.00 | 393 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 589.00 | 332.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 589.00 | 332.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 589.00 | 332.00 | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 631.00 | 154 631.00 | | 154 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 245 432.00 | | | 245 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 159.00 | 98 301.00 | 144 858.00 | 243 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 574.00 | 355 024.00 | 25 550.00 | 380 574.00 |
VW T.V.A. | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 237.00 | 524 379.00 | 144 858.00 | 669 237.00 |