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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AH Fonds commercial | 356 182.00 | | 356 182.00 | 356 182.00 |
AP Constructions | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 792.00 | 528 558.00 | 65 234.00 | 593 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 779.00 | 648 827.00 | 998 951.00 | 1 647 779.00 |
BP En cours de production de services | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 307.00 | 745.00 | 313 562.00 | 314 307.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 145 237.00 | | 145 237.00 | 145 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 359.00 | 745.00 | 668 615.00 | 669 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 138.00 | 649 572.00 | 1 667 566.00 | 2 317 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 035.00 | | | 168 035.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 297 186.00 | 279 000.00 | | 297 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 016.00 | 168 185.00 | | 169 016.00 |
DL TOTAL (I) | 587 202.00 | 568 186.00 | | 587 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 008.00 | 459 848.00 | | 412 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 215.00 | 217 276.00 | | 211 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | 89 993.00 | | 115 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 825.00 | 327 441.00 | | 317 825.00 |
EA Autres dettes | 20 647.00 | 19 877.00 | | 20 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 802.00 | 1 684.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 364.00 | 1 116 118.00 | | 1 080 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 566.00 | 1 684 304.00 | | 1 667 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 453.00 | 756 820.00 | | 771 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 195.00 | | 2 260 195.00 | 2 260 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 195.00 | | 2 260 195.00 | 2 260 195.00 |
FM Production stockée | | | 47 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 6 769.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 4 623.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 058.00 | 58 522.00 | | 55 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 651.00 | 2 260 536.00 | | 2 362 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 635.00 | 2 092 351.00 | | 2 193 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 016.00 | 168 185.00 | | 169 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 087.00 | | 87 775.00 | 1 563 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 577 535.00 | 1 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272.00 | 1 812.00 | 1 647 779.00 | 1 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 685 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 312.00 | | 46 943.00 | 640 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 975.00 | | 40 832.00 | 537 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 812.00 | 15 827.00 | 1 812.00 | 634 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 194.00 | 15 827.00 | 1 812.00 | 606 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 035.00 | 168 035.00 | | 168 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 372.00 | 311 372.00 | | 311 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 810.00 | 102 899.00 | 308 911.00 | 411 810.00 |
VI Groupe et associés | 211 215.00 | 211 215.00 | | 211 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 976.00 | 529 476.00 | 49 500.00 | 578 976.00 |
VW T.V.A. | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 364.00 | 771 453.00 | 308 911.00 | 1 080 364.00 |