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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AH Fonds commercial | 356 182.00 | | 356 182.00 | 356 182.00 |
AP Constructions | 75 176.00 | 74 967.00 | 209.00 | 75 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 16 183.00 | 292.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 821.00 | 493 985.00 | 52 836.00 | 546 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 418.00 | 613 753.00 | 954 665.00 | 1 568 418.00 |
BP En cours de production de services | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 614.00 | 178.00 | 262 436.00 | 262 614.00 |
BZ Autres créances | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CF Disponibilités | 239 430.00 | | 239 430.00 | 239 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 560.00 | 178.00 | 734 382.00 | 734 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 978.00 | 613 931.00 | 1 689 047.00 | 2 302 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
CU Autres participations | 367 312.00 | | 367 312.00 | 367 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 256 520.00 | 213 334.00 | | 256 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 881.00 | 222 486.00 | | 114 881.00 |
DL TOTAL (I) | 492 400.00 | 556 820.00 | | 492 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 963.00 | 152 272.00 | | 513 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 267.00 | 75 700.00 | | 201 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 271.00 | 61 050.00 | | 63 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 367.00 | 377 314.00 | | 398 367.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | 14 003.00 | | 19 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | 759.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 647.00 | 681 098.00 | | 1 196 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 047.00 | 1 237 918.00 | | 1 689 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 326.00 | 613 949.00 | | 788 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 267.00 | | | 201 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 785.00 | | 2 327 785.00 | 2 327 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 785.00 | | 2 327 785.00 | 2 327 785.00 |
FM Production stockée | | | 7 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 1 050.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 1 930.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | 2 681.00 | | 6 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 787.00 | 70.00 | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | 2 751.00 | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 397.00 | -822.00 | | -6 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 793.00 | 66 455.00 | | 37 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 092.00 | 2 391 628.00 | | 2 353 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 211.00 | 2 169 142.00 | | 2 238 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 881.00 | 222 486.00 | | 114 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 680.00 | | 487 272.00 | 1 088 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 1 568 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 534.00 | 638 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 068.00 | | 939.00 | 645 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 812.00 | | 486 333.00 | 58 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 375.00 | 39 125.00 | 3 747.00 | 578 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 757.00 | 39 125.00 | 3 747.00 | 549 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 188.00 | 262 188.00 | | 262 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 618.00 | 105 298.00 | 324 921.00 | 513 618.00 |
VI Groupe et associés | 201 267.00 | 201 267.00 | | 201 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 663.00 | 448 163.00 | 51 500.00 | 499 663.00 |
VW T.V.A. | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 646.00 | 788 326.00 | 324 921.00 | 1 196 646.00 |