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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AH Fonds commercial | 356 182.00 | | 356 182.00 | 356 182.00 |
AP Constructions | 75 176.00 | 66 223.00 | 8 953.00 | 75 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 14 478.00 | 1 997.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 156.00 | 427 762.00 | 118 394.00 | 546 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 420.00 | 537 081.00 | 544 339.00 | 1 081 420.00 |
BP En cours de production de services | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 054.00 | 229.00 | 218 826.00 | 219 054.00 |
BZ Autres créances | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
CF Disponibilités | 563 075.00 | | 563 075.00 | 563 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 796.00 | 229.00 | 1 107 568.00 | 1 107 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 216.00 | 537 310.00 | 1 651 907.00 | 2 189 216.00 |
CU Autres participations | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 40 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 40 744.00 | 251 407.00 | | 40 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 690.00 | 139 836.00 | | 547 690.00 |
DL TOTAL (I) | 709 434.00 | 552 244.00 | | 709 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 418.00 | 244 127.00 | | 201 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 286.00 | 2 761.00 | | 284 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | 42 735.00 | | 72 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 306.00 | 372 516.00 | | 374 306.00 |
EA Autres dettes | 10 197.00 | 7 097.00 | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 473.00 | 669 237.00 | | 942 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 907.00 | 1 221 481.00 | | 1 651 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 472.00 | 524 379.00 | | 837 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 736.00 | | 139 654.00 | 998 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 956.00 | 58 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 971.00 | 1 081 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 637 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 800.00 | | 38 000.00 | 346 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 718.00 | | 60 104.00 | 580 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 218.00 | | 41 550.00 | 71 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 253.00 | 64 842.00 | 3 014.00 | 475 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 635.00 | 64 842.00 | 3 014.00 | 446 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626.00 | 114.00 | 511.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | 114.00 | 511.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | 114.00 | 511.00 | 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 139.00 | 147 139.00 | | 147 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 768.00 | 95 768.00 | 105 000.00 | 200 768.00 |
VI Groupe et associés | 284 286.00 | 284 286.00 | | 284 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 321.00 | 387 821.00 | 51 500.00 | 439 321.00 |
VW T.V.A. | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 472.00 | 837 472.00 | 105 000.00 | 942 472.00 |