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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AH Fonds commercial | 356 182.00 | | 356 182.00 | 356 182.00 |
AP Constructions | 75 176.00 | 74 425.00 | 750.00 | 75 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 15 505.00 | 971.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 416.00 | 459 827.00 | 93 589.00 | 553 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 680.00 | 578 375.00 | 510 305.00 | 1 088 680.00 |
BP En cours de production de services | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 807.00 | 89.00 | 244 718.00 | 244 807.00 |
BZ Autres créances | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CF Disponibilités | 237 689.00 | | 237 689.00 | 237 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 702.00 | 89.00 | 727 613.00 | 727 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 382.00 | 578 464.00 | 1 237 918.00 | 1 816 382.00 |
CU Autres participations | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 213 334.00 | 40 744.00 | | 213 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 486.00 | 547 690.00 | | 222 486.00 |
DL TOTAL (I) | 556 820.00 | 709 434.00 | | 556 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 272.00 | 201 418.00 | | 152 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 700.00 | 284 286.00 | | 75 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 050.00 | 72 265.00 | | 61 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 314.00 | 374 306.00 | | 377 314.00 |
EA Autres dettes | 14 003.00 | 10 197.00 | | 14 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 098.00 | 942 473.00 | | 681 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 918.00 | 1 651 907.00 | | 1 237 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 949.00 | 837 472.00 | | 613 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 835.00 | | 2 340 835.00 | 2 340 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 835.00 | | 2 340 835.00 | 2 340 835.00 |
FM Production stockée | | | 9 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 750.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 1 750.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 3 319.00 | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 3 319.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -1 569.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 455.00 | 72 530.00 | | 66 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 628.00 | 2 739 769.00 | | 2 391 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 142.00 | 2 192 079.00 | | 2 169 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 486.00 | 547 690.00 | | 222 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 420.00 | | 16 381.00 | 1 081 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 1 088 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 120.00 | 645 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 807.00 | | 16 381.00 | 637 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 081.00 | 50 344.00 | 9 050.00 | 537 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 463.00 | 50 344.00 | 9 050.00 | 508 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | 89.00 | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 89.00 | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 89.00 | 229.00 | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 532.00 | 121 532.00 | | 121 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 778.00 | 84 629.00 | 67 149.00 | 151 778.00 |
VI Groupe et associés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 357.00 | 323 857.00 | 51 500.00 | 375 357.00 |
VW T.V.A. | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 098.00 | 613 949.00 | 67 149.00 | 681 098.00 |