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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AH Fonds commercial | 356 182.00 | | 356 182.00 | 356 182.00 |
AP Constructions | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 661.00 | 514 543.00 | 34 119.00 | 548 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 475.00 | | 128 475.00 | 128 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 087.00 | 634 812.00 | 928 276.00 | 1 563 087.00 |
BP En cours de production de services | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 097.00 | 745.00 | 239 352.00 | 240 097.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 352 408.00 | | 352 408.00 | 352 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 773.00 | 745.00 | 756 028.00 | 756 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 860.00 | 635 557.00 | 1 684 304.00 | 2 319 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 256 520.00 | | 279 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 185.00 | 114 881.00 | | 168 185.00 |
DL TOTAL (I) | 568 186.00 | 492 400.00 | | 568 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 848.00 | 513 963.00 | | 459 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 276.00 | 201 267.00 | | 217 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 993.00 | 63 271.00 | | 89 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 441.00 | 398 367.00 | | 327 441.00 |
EA Autres dettes | 19 877.00 | 19 527.00 | | 19 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684.00 | 251.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 118.00 | 1 196 647.00 | | 1 116 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 304.00 | 1 689 047.00 | | 1 684 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 820.00 | 788 326.00 | | 756 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 469.00 | | 2 210 469.00 | 2 210 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 469.00 | | 2 210 469.00 | 2 210 469.00 |
FM Production stockée | | | -58 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | 4 250.00 | | 6 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 6 859.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 10 647.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | -6 397.00 | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 522.00 | 37 793.00 | | 58 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 536.00 | 2 353 092.00 | | 2 260 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 351.00 | 2 238 211.00 | | 2 092 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 185.00 | 114 881.00 | | 168 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 653.00 | 14 219.00 | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 418.00 | | 9 909.00 | 1 568 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | 14 937.00 | 537 975.00 | 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303.00 | 14 937.00 | 1 563 087.00 | 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 472.00 | | 1 840.00 | 638 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 145.00 | | 8 069.00 | 545 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 753.00 | 21 059.00 | | 613 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 135.00 | 21 059.00 | | 585 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 611.00 | 44.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 611.00 | 44.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 611.00 | 44.00 | 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 162.00 | 237 162.00 | | 237 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 496.00 | 100 198.00 | 315 588.00 | 459 496.00 |
VI Groupe et associés | 217 276.00 | 217 276.00 | | 217 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
VP Divers | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 370.00 | 412 870.00 | 49 500.00 | 462 370.00 |
VW T.V.A. | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 118.00 | 756 820.00 | 315 588.00 | 1 116 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |