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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 486.00 | 3 013.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 3 138 131.00 | 1 162 605.00 | 1 975 526.00 | 3 138 131.00 |
AP Constructions | 654 809.00 | 607 154.00 | 47 655.00 | 654 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 114.00 | 1 439 491.00 | 582 622.00 | 2 022 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 420.00 | 91 947.00 | 12 472.00 | 104 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 844.00 | | 396 844.00 | 396 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 274.00 | 3 301 684.00 | 3 032 589.00 | 6 334 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 123 090.00 | 41 789.00 | 5 081 301.00 | 5 123 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 276.00 | | 1 231 276.00 | 1 231 276.00 |
BZ Autres créances | 195 240.00 | | 195 240.00 | 195 240.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 348.00 | 41 789.00 | 6 589 559.00 | 6 631 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 622.00 | 3 343 473.00 | 9 622 148.00 | 12 965 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
DH Report à nouveau | 4 438 249.00 | | | 4 438 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 320.00 | | | 959 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 945.00 | | | 7 192 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 719.00 | | | 1 194 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 340.00 | | | 1 104 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 202.00 | | | 2 429 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 148.00 | | | 9 622 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 202.00 | | | 2 429 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 904 865.00 | | 5 904 865.00 | 5 904 865.00 |
FG Production vendue services | 816 746.00 | | 816 746.00 | 816 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 611.00 | | 6 721 611.00 | 6 721 611.00 |
FM Production stockée | | | -2 651 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -90 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 275.00 | | | 420 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 465.00 | | | 4 143 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 145.00 | | | 3 184 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 320.00 | | | 959 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 779.00 | | 1 590 525.00 | 5 952 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 395.00 | 171 635.00 | 6 334 274.00 | 1 037 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 515.00 | | 3 500.00 | 908 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 880.00 | 171 635.00 | 6 316 321.00 | 128 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 515.00 | | 3 500.00 | 908 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 941.00 | | 1 586 894.00 | 5 029 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | 130.00 | 14 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 866.00 | 281 722.00 | 170 903.00 | 3 190 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 866.00 | 281 235.00 | 170 903.00 | 3 190 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 340.00 | 1 104 340.00 | | 1 104 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 276.00 | | | 1 231 276.00 |
VB T. V. A. | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 319.00 | 1 194 319.00 | | 1 194 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 660.00 | 1 427 660.00 | | 1 427 660.00 |
VW T.V.A. | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 202.00 | 2 429 202.00 | | 2 429 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
ST Autres comptes | 224 304.00 | | | 224 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 903.00 | | | 245 903.00 |
YT Sous‐traitance | 499 337.00 | | | 499 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 201 511.00 | | | 1 201 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 199 327.00 | | | 2 199 327.00 |