| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 3 322 304.00 | 1 261 486.00 | 2 060 818.00 | 3 322 304.00 |
AP Constructions | 658 223.00 | 613 801.00 | 44 421.00 | 658 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 234.00 | 1 383 517.00 | 653 717.00 | 2 037 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 300.00 | 57 167.00 | 12 132.00 | 69 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 200.00 | | 330 200.00 | 330 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 377.00 | 3 319 471.00 | 3 115 906.00 | 6 435 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 196 295.00 | 112 616.00 | 2 083 679.00 | 2 196 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 471.00 | | 1 041 471.00 | 1 041 471.00 |
BZ Autres créances | 1 969 906.00 | | 1 969 906.00 | 1 969 906.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 167.00 | 112 616.00 | 5 152 551.00 | 5 265 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 545.00 | 3 432 087.00 | 8 268 458.00 | 11 700 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
DH Report à nouveau | 5 397 570.00 | 4 438 250.00 | | 5 397 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 131.00 | 959 320.00 | | 184 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377 076.00 | 7 192 945.00 | | 7 377 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 2 450.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 1 194 720.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 634.00 | 1 104 340.00 | | 791 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 035.00 | 127 693.00 | | 99 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 382.00 | 2 429 203.00 | | 891 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 458.00 | 9 622 148.00 | | 8 268 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 897 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 901 938.00 | |
FM Production stockée | | | -2 926 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 911.00 | 55 000.00 | | 222 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 911.00 | 55 004.00 | | 222 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -52 535.00 | 731.00 | | -52 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 535.00 | 28 777.00 | | 52 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 375.00 | 26 227.00 | | 170 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 212.00 | 420 275.00 | | 75 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 182.00 | 4 143 466.00 | | 2 733 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 052.00 | 3 184 146.00 | | 2 549 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 131.00 | 959 320.00 | | 184 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 274.00 | | | 6 334 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 417 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 316 321.00 | | | 6 316 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 686.00 | | | 3 301 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 199.00 | | | 3 301 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 634.00 | 791 634.00 | | 791 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 471.00 | | | 1 041 471.00 |
VB T. V. A. | 190 115.00 | | | 190 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 655.00 | | | 1 532 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 994.00 | | | 239 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 396.00 | | 3 014 396.00 | 3 014 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 382.00 | 891 382.00 | | 891 382.00 |