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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 3 799 329.00 | 1 586 603.00 | 2 212 726.00 | 3 799 329.00 |
AP Constructions | 662 293.00 | 627 042.00 | 35 251.00 | 662 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 990.00 | 1 976 542.00 | 701 447.00 | 2 677 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 099.00 | 55 687.00 | 4 411.00 | 60 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 466.00 | | 362 466.00 | 362 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 580 938.00 | 4 249 375.00 | 3 331 564.00 | 7 580 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 169.00 | 41 851.00 | 1 119 318.00 | 1 161 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 315.00 | | 649 315.00 | 649 315.00 |
BZ Autres créances | 4 187 814.00 | | 4 187 814.00 | 4 187 814.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 302.00 | 41 851.00 | 6 016 451.00 | 6 058 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 241.00 | 4 291 226.00 | 9 348 015.00 | 13 639 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
DH Report à nouveau | 6 210 079.00 | 6 143 573.00 | | 6 210 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 616.00 | 66 505.00 | | 61 616.00 |
DK Provisions réglementées | 24 795.00 | 25 843.00 | | 24 795.00 |
DL TOTAL (I) | 8 091 865.00 | 8 031 297.00 | | 8 091 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 400.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 160.00 | 1 181 221.00 | | 1 251 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | 1 078.00 | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 150.00 | 1 182 956.00 | | 1 256 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 015.00 | 9 214 253.00 | | 9 348 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 622 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 627 423.00 | |
FM Production stockée | | | 205 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 640.00 | 3 587.00 | | 9 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 466.00 | 3 587.00 | | 11 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 14 488.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 14 488.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | -10 901.00 | | 6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 455.00 | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 149.00 | 3 272 567.00 | | 3 463 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 533.00 | 3 206 062.00 | | 3 401 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 616.00 | 66 505.00 | | 61 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272 470.00 | | 577 051.00 | 7 272 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 582.00 | 7 580 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 582.00 | 7 562 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 253 973.00 | | 576 786.00 | 7 253 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 997.00 | | 265.00 | 14 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 574.00 | 375 230.00 | 65 430.00 | 3 939 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 074.00 | 375 230.00 | 65 430.00 | 3 936 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 843.00 | 778.00 | 1 826.00 | 25 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 843.00 | 778.00 | 1 826.00 | 25 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 851.00 | 175 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778.00 | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 160.00 | 1 251 160.00 | | 1 251 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 649 315.00 | 649 315.00 | | 649 315.00 |
VB T. V. A. | 226 055.00 | 226 055.00 | | 226 055.00 |
VC Groupe et associés | 3 948 583.00 | 3 948 583.00 | | 3 948 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 826.00 | 4 860 690.00 | 136.00 | 4 860 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 191.00 | 1 256 150.00 | | 1 253 191.00 |