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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 3 633 131.00 | 1 474 958.00 | 2 158 173.00 | 3 633 131.00 |
AP Constructions | 662 293.00 | 622 957.00 | 39 336.00 | 662 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 435.00 | 1 785 046.00 | 726 389.00 | 2 511 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 099.00 | 53 114.00 | 6 985.00 | 60 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 933.00 | | 353 933.00 | 353 933.00 |
AX Avances et acomptes | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272 470.00 | 3 939 574.00 | 3 332 896.00 | 7 272 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 151.00 | 175 043.00 | 781 108.00 | 956 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 537.00 | | 474 537.00 | 474 537.00 |
BZ Autres créances | 4 554 629.00 | | 4 554 629.00 | 4 554 629.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 400.00 | 175 043.00 | 5 881 357.00 | 6 056 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 328 871.00 | 4 114 617.00 | 9 214 253.00 | 13 328 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
DH Report à nouveau | 6 143 573.00 | 5 581 700.00 | | 6 143 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 505.00 | 561 873.00 | | 66 505.00 |
DK Provisions réglementées | 25 843.00 | 11 355.00 | | 25 843.00 |
DL TOTAL (I) | 8 031 297.00 | 7 950 303.00 | | 8 031 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 159.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 698.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 221.00 | 896 261.00 | | 1 181 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | 185 055.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 956.00 | 1 082 172.00 | | 1 182 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 253.00 | 9 032 476.00 | | 9 214 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 933 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 936 070.00 | |
FM Production stockée | | | -144 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 043.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 587.00 | 20 000.00 | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | 20 000.00 | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 488.00 | 11 355.00 | | 14 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 488.00 | 19 518.00 | | 14 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 901.00 | 482.00 | | -10 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | 224 871.00 | | 13 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 567.00 | 3 332 362.00 | | 3 272 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 062.00 | 2 770 489.00 | | 3 206 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 505.00 | 561 873.00 | | 66 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 301.00 | | 692 010.00 | 6 767 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 842.00 | 7 272 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 842.00 | 7 253 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 748 995.00 | | 691 819.00 | 6 748 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 805.00 | | 191.00 | 14 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607 996.00 | 342 377.00 | 10 799.00 | 3 607 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 496.00 | 342 377.00 | 10 795.00 | 3 604 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 355.00 | 14 488.00 | | 11 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 355.00 | 14 488.00 | | 11 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 221.00 | 1 181 221.00 | | 1 181 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 474 537.00 | 474 537.00 | | 474 537.00 |
VB T. V. A. | 275 676.00 | 275 676.00 | | 275 676.00 |
VC Groupe et associés | 4 278 927.00 | 4 278 927.00 | | 4 278 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 239.00 | 5 054 239.00 | | 5 054 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 956.00 | 1 182 956.00 | | 1 182 956.00 |