| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 3 484 890.00 | 1 367 067.00 | 2 117 822.00 | 3 484 890.00 |
AP Constructions | 658 222.00 | 619 333.00 | 38 889.00 | 658 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 353.00 | 1 558 354.00 | 606 999.00 | 2 165 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 299.00 | 59 740.00 | 9 558.00 | 69 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
AX Avances et acomptes | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 300.00 | 3 607 996.00 | 3 159 304.00 | 6 767 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100 519.00 | | 1 100 519.00 | 1 100 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 110.00 | | 843 110.00 | 843 110.00 |
BZ Autres créances | 3 899 150.00 | | 3 899 150.00 | 3 899 150.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 873 170.00 | | 5 873 170.00 | 5 873 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 471.00 | 3 607 996.00 | 9 032 475.00 | 12 640 471.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
DH Report à nouveau | 5 581 700.00 | 5 397 570.00 | | 5 581 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 873.00 | 184 131.00 | | 561 873.00 |
DK Provisions réglementées | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 7 950 303.00 | 7 377 076.00 | | 7 950 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 15.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 698.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 260.00 | 791 634.00 | | 896 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 054.00 | 99 035.00 | | 185 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 172.00 | 891 382.00 | | 1 082 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 475.00 | 8 268 458.00 | | 9 032 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 172.00 | | | 1 082 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 939 571.00 | | 3 939 571.00 | 3 939 571.00 |
FG Production vendue services | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 511.00 | | 3 942 511.00 | 3 942 511.00 |
FM Production stockée | | | -1 095 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 103.00 | | | 350 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 222 911.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 222 911.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 032.00 | -52 535.00 | | 8 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 518.00 | 52 535.00 | | 19 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 170 375.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 871.00 | 75 212.00 | | 224 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 362.00 | 2 733 182.00 | | 3 332 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 489.00 | 2 549 052.00 | | 2 770 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 873.00 | 184 131.00 | | 561 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 377.00 | | 533 509.00 | 6 435 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 585.00 | 39 000.00 | | 162 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 585.00 | 39 000.00 | 6 748 995.00 | 162 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 260.00 | | 533 320.00 | 6 417 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616.00 | | 188.00 | 14 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 585.00 | | | 162 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 471.00 | 319 492.00 | 30 967.00 | 3 319 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 971.00 | 319 492.00 | 30 967.00 | 3 315 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 354.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 616.00 | 11 354.00 | 112 616.00 | 112 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 260.00 | 896 260.00 | | 896 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 692.00 | 161 692.00 | | 161 692.00 |
UX Autres créances clients | 843 110.00 | 843 110.00 | | 843 110.00 |
VB T. V. A. | 188 872.00 | 188 872.00 | | 188 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 665 957.00 | 3 665 957.00 | | 3 665 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 261.00 | 4 742 261.00 | | 4 742 261.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 172.00 | 1 082 172.00 | | 1 082 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
ST Autres comptes | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 551.00 | | | 171 551.00 |
YT Sous‐traitance | 406 627.00 | | | 406 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 099 866.00 | | | 1 099 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 807.00 | | | 338 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 885 341.00 | | | 1 885 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |