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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 3 946 419.00 | 1 703 528.00 | 2 242 890.00 | 3 946 419.00 |
AP Constructions | 662 292.00 | 630 822.00 | 31 469.00 | 662 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 325.00 | 2 202 030.00 | 612 294.00 | 2 814 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 098.00 | 58 261.00 | 1 837.00 | 60 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 964.00 | | 406 964.00 | 406 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 993.00 | 4 598 143.00 | 3 310 850.00 | 7 908 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 523 480.00 | 153 830.00 | 1 369 650.00 | 1 523 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 257.00 | | 597 257.00 | 597 257.00 |
BZ Autres créances | 1 738 423.00 | | 1 738 423.00 | 1 738 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 203.00 | 153 830.00 | 3 726 373.00 | 3 880 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 197.00 | 4 751 973.00 | 7 037 223.00 | 11 789 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
DH Report à nouveau | 4 271 694.00 | | | 4 271 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 846.00 | | | -202 846.00 |
DK Provisions réglementées | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 909.00 | | | 5 885 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 925.00 | | | 1 087 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 314.00 | | | 1 151 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 223.00 | | | 7 037 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 314.00 | | | 1 151 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 288 810.00 | | 2 288 810.00 | 2 288 810.00 |
FG Production vendue services | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 273.00 | | 2 293 273.00 | 2 293 273.00 |
FM Production stockée | | | 362 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 450.00 | | | 337 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 171.00 | | | 3 049 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 018.00 | | | 3 252 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 846.00 | | | -202 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 580 938.00 | | 482 265.00 | 7 580 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 090.00 | 8 119.00 | 7 908 993.00 | 146 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 090.00 | 8 119.00 | 7 890 101.00 | 146 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 562 176.00 | | 482 134.00 | 7 562 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | | 130.00 | 15 262.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249 374.00 | 356 888.00 | 8 119.00 | 4 249 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245 874.00 | 356 888.00 | 8 119.00 | 4 245 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 794.00 | | 3 108.00 | 24 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 851.00 | 153 830.00 | 41 851.00 | 41 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 851.00 | 153 830.00 | 41 851.00 | 41 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 645.00 | 153 830.00 | 44 959.00 | 66 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 830.00 | 41 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 925.00 | 1 087 925.00 | | 1 087 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 597 257.00 | | | 597 257.00 |
VB T. V. A. | 261 474.00 | | | 261 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 780.00 | | | 1 476 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 817.00 | 2 335 681.00 | 136.00 | 2 335 817.00 |
VW T.V.A. | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 314.00 | 1 151 314.00 | | 1 151 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
ST Autres comptes | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 213.00 | | | 358 213.00 |
YT Sous‐traitance | 526 702.00 | | | 526 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 262 384.00 | | | 1 262 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 751.00 | | | 466 751.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 032.00 | | | 2 385 032.00 |