| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 837.00 | 127 794.00 | 43.00 | 127 837.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
AN Terrains | 117 791.00 | 88 472.00 | 29 318.00 | 117 791.00 |
AP Constructions | 3 446 732.00 | 2 842 243.00 | 604 489.00 | 3 446 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390 044.00 | 15 086 057.00 | 303 987.00 | 15 390 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 229.00 | 318 379.00 | 5 850.00 | 324 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 739.00 | | 239 739.00 | 239 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 704 500.00 | 20 433 118.00 | 2 271 382.00 | 22 704 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 590.00 | 453 143.00 | 912 447.00 | 1 365 590.00 |
BN En cours de production de biens | 289 618.00 | | 289 618.00 | 289 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 563 392.00 | 1 587 408.00 | 1 975 984.00 | 3 563 392.00 |
BT Marchandises | 937 687.00 | 152 145.00 | 785 542.00 | 937 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 371.00 | 139 439.00 | 2 750 932.00 | 2 890 371.00 |
BZ Autres créances | 317 557.00 | | 317 557.00 | 317 557.00 |
CF Disponibilités | 3 645 567.00 | | 3 645 567.00 | 3 645 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 098 773.00 | 2 332 135.00 | 10 766 638.00 | 13 098 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 803 951.00 | 22 765 254.00 | 13 038 697.00 | 35 803 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 739.00 | | | 239 739.00 |
CU Autres participations | 2 257 770.00 | 1 169 816.00 | 1 087 954.00 | 2 257 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | | 2 438 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DG Autres réserves | 3 564 093.00 | 3 937 971.00 | | 3 564 093.00 |
DH Report à nouveau | | 334 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511.00 | -708 435.00 | | 15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357 853.00 | 7 342 342.00 | | 7 357 853.00 |
DP Provisions pour risques | 582 096.00 | 475 240.00 | | 582 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 793.00 | 88 717.00 | | 61 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 889.00 | 563 957.00 | | 643 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970.00 | 1 024 251.00 | | 1 029 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 552.00 | 1 788 331.00 | | 1 608 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 545.00 | | |
EA Autres dettes | 2 325 297.00 | 1 718 864.00 | | 2 325 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 989.00 | 4 577 991.00 | | 5 010 989.00 |
ED (V) | 25 966.00 | 9 757.00 | | 25 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 697.00 | 12 494 047.00 | | 13 038 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 989.00 | 4 557 991.00 | | 5 010 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 932.00 | 2 765 205.00 | 3 425 137.00 | 659 932.00 |
FD Production vendue biens | 5 567 335.00 | 8 319 627.00 | 13 886 962.00 | 5 567 335.00 |
FG Production vendue services | 365 682.00 | | 365 682.00 | 365 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 949.00 | 11 084 832.00 | 17 677 781.00 | 6 592 949.00 |
FM Production stockée | | | -158 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 801 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 835 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 334.00 | 260 267.00 | | 104 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 978.00 | 796.00 | | 19 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 150.00 | 83 964.00 | | 28 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128.00 | 89 560.00 | | 54 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 101.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 284.00 | | | 107 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 635.00 | 1 243.00 | | 107 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 507.00 | 88 317.00 | | -53 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 840.00 | -79 457.00 | | -89 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 900.00 | 18 513 094.00 | | 20 042 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 389.00 | 19 221 528.00 | | 20 027 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 511.00 | -708 435.00 | | 15 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 944 136.00 | | 28 780.00 | 22 944 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 895.00 | 2 497 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 416.00 | 22 704 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 521.00 | 19 278 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 194.00 | | | 928 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 504 537.00 | | 28 780.00 | 19 504 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 405.00 | | | 2 511 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 916.00 | 222 549.00 | 254 520.00 | 18 494 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 672.00 | 3 121.00 | | 124 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370 244.00 | 219 428.00 | 254 520.00 | 18 370 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 957.00 | 185 940.00 | 77 858.00 | 563 957.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 077 051.00 | 2 192 696.00 | 2 077 051.00 | 2 077 051.00 |
6T Sur comptes clients | 137 976.00 | 20 143.00 | 18 680.00 | 137 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197 880.00 | 2 212 839.00 | 2 108 411.00 | 4 197 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761 838.00 | 2 398 779.00 | 2 186 269.00 | 4 761 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290 818.00 | 2 173 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 677.00 | 12 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 284.00 | 28 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970.00 | 1 029 970.00 | | 1 029 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 544.00 | 765 544.00 | | 765 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 848.00 | 818 848.00 | | 818 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 297.00 | 2 325 297.00 | | 2 325 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 739.00 | 239 739.00 | | 239 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 403.00 | | | 2 739 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
VB T. V. A. | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
VC Groupe et associés | 249 816.00 | | | 249 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 154.00 | 3 530 154.00 | | 3 530 154.00 |
VW T.V.A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 819.00 | 4 983 819.00 | | 4 983 819.00 |