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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 617.00 | 122 274.00 | 3 343.00 | 125 617.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
AN Terrains | 117 791.00 | 91 213.00 | 26 577.00 | 117 791.00 |
AP Constructions | 3 511 778.00 | 2 941 591.00 | 570 187.00 | 3 511 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 227 883.00 | 14 935 965.00 | 291 917.00 | 15 227 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 598.00 | 309 972.00 | 14 626.00 | 324 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 094.00 | | 284 094.00 | 284 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 737 224.00 | 20 246 992.00 | 2 490 231.00 | 22 737 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041 176.00 | 489 986.00 | 1 551 190.00 | 2 041 176.00 |
BN En cours de production de biens | 389 870.00 | | 389 870.00 | 389 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 337 498.00 | 1 565 191.00 | 1 772 307.00 | 3 337 498.00 |
BT Marchandises | 1 517 323.00 | 381 681.00 | 1 135 642.00 | 1 517 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 161.00 | 148 390.00 | 3 113 771.00 | 3 262 161.00 |
BZ Autres créances | 360 608.00 | | 360 608.00 | 360 608.00 |
CF Disponibilités | 3 646 704.00 | | 3 646 704.00 | 3 646 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 704 862.00 | 2 585 248.00 | 12 119 614.00 | 14 704 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 443 411.00 | 22 832 240.00 | 14 611 171.00 | 37 443 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 094.00 | | | 284 094.00 |
CU Autres participations | 2 345 106.00 | 1 045 619.00 | 1 299 487.00 | 2 345 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | | 2 438 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DG Autres réserves | 3 447 922.00 | 3 299 603.00 | | 3 447 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 405.00 | 428 319.00 | | 1 053 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 8 296 731.00 | 7 506 172.00 | | 8 296 731.00 |
DP Provisions pour risques | 561 804.00 | 573 953.00 | | 561 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 843.00 | 70 367.00 | | 59 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 646.00 | 644 320.00 | | 621 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 766.00 | 310 642.00 | | 424 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 515.00 | 25 394.00 | | 25 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 481.00 | 1 128 752.00 | | 1 321 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 304.00 | 1 663 588.00 | | 1 356 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 19 305.00 | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 2 364 390.00 | 2 311 208.00 | | 2 364 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 900.00 | 32 938.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 767.00 | 5 661 647.00 | | 5 676 767.00 |
ED (V) | 16 027.00 | 11 986.00 | | 16 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 611 171.00 | 13 824 125.00 | | 14 611 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 510 485.00 | 5 661 647.00 | | 5 510 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 337.00 | 2 726 463.00 | 3 655 800.00 | 929 337.00 |
FD Production vendue biens | 4 914 213.00 | 8 969 248.00 | 13 883 461.00 | 4 914 213.00 |
FG Production vendue services | 328 076.00 | | 328 076.00 | 328 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 626.00 | 11 695 711.00 | 17 867 337.00 | 6 171 626.00 |
FM Production stockée | | | -295 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 407 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 616 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 407 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 843.00 | |
GE Autres charges | | | 62 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 631 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 151.00 | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288.00 | 8 000.00 | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669.00 | 8 151.00 | | 6 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 4 461.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 4 779.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 598.00 | 3 372.00 | | 6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 053.00 | -100 231.00 | | -126 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 710 955.00 | 20 284 399.00 | | 20 710 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 657 550.00 | 19 856 080.00 | | 19 657 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 405.00 | 428 319.00 | | 1 053 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 616 810.00 | | 149 931.00 | 22 616 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 517.00 | 22 737 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 220.00 | 925 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 297.00 | 19 182 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 194.00 | | 4 000.00 | 928 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074 525.00 | | 130 821.00 | 19 074 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 091.00 | | 15 110.00 | 2 614 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 236 022.00 | 194 510.00 | 29 516.00 | 18 236 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 837.00 | 657.00 | 6 219.00 | 127 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 108 185.00 | 193 853.00 | 23 297.00 | 18 108 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 320.00 | 61 169.00 | 83 843.00 | 644 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 463 873.00 | 2 436 858.00 | 2 463 873.00 | 2 463 873.00 |
6T Sur comptes clients | 156 269.00 | 7 521.00 | 15 400.00 | 156 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592 507.00 | 2 444 379.00 | 2 605 662.00 | 4 592 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236 827.00 | 2 505 548.00 | 2 689 505.00 | 5 236 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 504 222.00 | 2 555 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 326.00 | 134 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 481.00 | 1 321 481.00 | | 1 321 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 619.00 | 716 619.00 | | 716 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 595.00 | 613 595.00 | | 613 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364 390.00 | 2 364 390.00 | | 2 364 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 094.00 | 284 094.00 | | 284 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 546.00 | 3 101 546.00 | | 3 101 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VC Groupe et associés | 292 145.00 | 292 145.00 | | 292 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 820.00 | 3 538.00 | 166 282.00 | 169 820.00 |
VI Groupe et associés | 424 766.00 | 424 766.00 | | 424 766.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 761.00 | 3 945 761.00 | | 3 945 761.00 |
VW T.V.A. | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 251.00 | 5 484 969.00 | 166 282.00 | 5 651 251.00 |