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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 617.00 | 123 608.00 | 2 009.00 | 125 617.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
AN Terrains | 117 791.00 | 92 057.00 | 25 734.00 | 117 791.00 |
AP Constructions | 3 535 538.00 | 3 004 254.00 | 531 284.00 | 3 535 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200 330.00 | 14 939 868.00 | 260 462.00 | 15 200 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 996.00 | 316 986.00 | 12 010.00 | 328 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 265.00 | | 232 265.00 | 232 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 687 679.00 | 20 187 599.00 | 2 500 080.00 | 22 687 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424 555.00 | 513 272.00 | 1 911 283.00 | 2 424 555.00 |
BN En cours de production de biens | 495 398.00 | | 495 398.00 | 495 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 957 121.00 | 1 556 312.00 | 1 400 809.00 | 2 957 121.00 |
BT Marchandises | 2 267 191.00 | 418 583.00 | 1 848 608.00 | 2 267 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 372.00 | 511 905.00 | 2 959 467.00 | 3 471 372.00 |
BZ Autres créances | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
CF Disponibilités | 4 544 142.00 | | 4 544 142.00 | 4 544 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 379 240.00 | 3 000 072.00 | 13 379 168.00 | 16 379 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 069 611.00 | 23 187 671.00 | 15 881 940.00 | 39 069 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 265.00 | | | 232 265.00 |
CU Autres participations | 2 346 786.00 | 910 469.00 | 1 436 317.00 | 2 346 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | | 2 438 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DG Autres réserves | 4 221 327.00 | 3 447 922.00 | | 4 221 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 163.00 | 1 053 405.00 | | 1 281 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 881.00 | 17 154.00 | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 9 307 620.00 | 8 296 731.00 | | 9 307 620.00 |
DP Provisions pour risques | 216 284.00 | 561 804.00 | | 216 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 279.00 | 59 843.00 | | 68 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 562.00 | 621 646.00 | | 284 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 564.00 | 424 766.00 | | 773 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 572.00 | 25 515.00 | | 52 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 647.00 | 1 321 481.00 | | 1 795 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 630.00 | 1 356 304.00 | | 1 159 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 544.00 | 1 590.00 | | 17 544.00 |
EA Autres dettes | 2 307 686.00 | 2 364 390.00 | | 2 307 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 276 462.00 | 5 676 767.00 | | 6 276 462.00 |
ED (V) | 13 295.00 | 16 027.00 | | 13 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 940.00 | 14 611 171.00 | | 15 881 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 276 462.00 | 5 510 485.00 | | 6 276 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 523.00 | 3 578 615.00 | 4 320 138.00 | 741 523.00 |
FD Production vendue biens | 7 138 387.00 | 8 107 923.00 | 15 246 311.00 | 7 138 387.00 |
FG Production vendue services | 917 087.00 | 57 457.00 | 974 544.00 | 917 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 796 998.00 | 11 743 995.00 | 20 540 993.00 | 8 796 998.00 |
FM Production stockée | | | -380 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 214 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 849 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 620 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 667.00 | |
GE Autres charges | | | 32 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 214 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 682.00 | 2 381.00 | | 141 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 314.00 | 4 288.00 | | 6 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 284.00 | | | 107 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 280.00 | 6 669.00 | | 255 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 887.00 | 71.00 | | 108 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 893.00 | 71.00 | | 108 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 387.00 | 6 598.00 | | 146 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | -126 053.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 753 286.00 | 20 710 955.00 | | 23 753 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 472 124.00 | 19 657 550.00 | | 22 472 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 163.00 | 1 053 405.00 | | 1 281 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 737 224.00 | | 133 177.00 | 22 737 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 829.00 | 2 579 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 722.00 | 22 687 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 893.00 | 19 182 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 974.00 | | | 925 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182 049.00 | | 131 498.00 | 19 182 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 201.00 | | 1 679.00 | 2 629 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 401 016.00 | 206 643.00 | 130 887.00 | 18 401 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 274.00 | 1 333.00 | | 122 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278 742.00 | 205 310.00 | 130 887.00 | 18 278 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 646.00 | 135 563.00 | 472 647.00 | 621 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 436 858.00 | 2 488 167.00 | 2 436 858.00 | 2 436 858.00 |
6T Sur comptes clients | 148 390.00 | 371 841.00 | 8 326.00 | 148 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431 224.00 | 2 860 008.00 | 2 580 334.00 | 4 431 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052 871.00 | 2 995 571.00 | 3 052 981.00 | 5 052 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 992 879.00 | 2 809 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 692.00 | 136 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 647.00 | 1 795 647.00 | | 1 795 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 978.00 | 594 978.00 | | 594 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 093.00 | 509 093.00 | | 509 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 686.00 | 2 307 686.00 | | 2 307 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 265.00 | 232 265.00 | | 232 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 603.00 | 3 311 603.00 | | 3 311 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |
VB T. V. A. | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VC Groupe et associés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |
VI Groupe et associés | 773 564.00 | 773 564.00 | | 773 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 417.00 | 3 915 417.00 | | 3 915 417.00 |
VW T.V.A. | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 891.00 | 6 223 891.00 | | 6 223 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |