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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
AN Terrains | 117 791.00 | 89 930.00 | 27 861.00 | 117 791.00 |
AP Constructions | 3 480 665.00 | 2 885 797.00 | 594 868.00 | 3 480 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 154 857.00 | 14 818 877.00 | 335 980.00 | 15 154 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 213.00 | 313 581.00 | 7 631.00 | 321 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 938.00 | | 272 938.00 | 272 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 616 810.00 | 20 208 387.00 | 2 408 423.00 | 22 616 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 742.00 | 510 230.00 | 1 043 512.00 | 1 553 742.00 |
BN En cours de production de biens | 320 934.00 | | 320 934.00 | 320 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 632 623.00 | 1 602 247.00 | 2 030 376.00 | 3 632 623.00 |
BT Marchandises | 1 147 545.00 | 351 396.00 | 796 149.00 | 1 147 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 433.00 | 156 269.00 | 2 865 164.00 | 3 021 433.00 |
BZ Autres créances | 410 929.00 | | 410 929.00 | 410 929.00 |
CF Disponibilités | 3 815 158.00 | | 3 815 158.00 | 3 815 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 028 020.00 | 2 620 142.00 | 11 407 879.00 | 14 028 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 652 655.00 | 22 828 529.00 | 13 824 125.00 | 36 652 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 938.00 | | | 272 938.00 |
CU Autres participations | 2 341 152.00 | 1 172 008.00 | 1 169 144.00 | 2 341 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | | 2 438 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DG Autres réserves | 3 299 603.00 | 3 564 093.00 | | 3 299 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 319.00 | 15 511.00 | | 428 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 506 172.00 | 7 357 853.00 | | 7 506 172.00 |
DP Provisions pour risques | 573 953.00 | 582 096.00 | | 573 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 367.00 | 61 793.00 | | 70 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 320.00 | 643 889.00 | | 644 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 820.00 | 20 000.00 | | 169 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 642.00 | | | 310 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 394.00 | 27 170.00 | | 25 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 752.00 | 1 029 970.00 | | 1 128 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 588.00 | 1 608 552.00 | | 1 663 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | 2 311 208.00 | 2 325 297.00 | | 2 311 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 647.00 | 5 010 989.00 | | 5 661 647.00 |
ED (V) | 11 986.00 | 25 966.00 | | 11 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 824 125.00 | 13 038 697.00 | | 13 824 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 661 647.00 | 5 010 989.00 | | 5 661 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 250.00 | 2 102 089.00 | 3 185 339.00 | 1 083 250.00 |
FD Production vendue biens | 5 645 701.00 | 8 549 016.00 | 14 194 717.00 | 5 645 701.00 |
FG Production vendue services | 209 426.00 | | 209 426.00 | 209 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 378.00 | 10 651 105.00 | 17 589 483.00 | 6 938 378.00 |
FM Production stockée | | | 69 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 051 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 534 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 722 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 456.00 | 104 334.00 | | 98 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 19 978.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 151.00 | 54 128.00 | | 8 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 351.00 | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 107 635.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | -53 507.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 231.00 | -89 840.00 | | -100 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 284 399.00 | 20 042 900.00 | | 20 284 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 856 080.00 | 20 027 389.00 | | 19 856 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 319.00 | 15 511.00 | | 428 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 704 500.00 | | 328 330.00 | 22 704 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 020.00 | 22 616 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 020.00 | 19 074 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 194.00 | | | 928 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 278 796.00 | | 211 749.00 | 19 278 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 509.00 | | 116 581.00 | 2 497 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 701.00 | | 18 236 022.00 | 415 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 127 837.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 701.00 | | 18 108 185.00 | 415 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 889.00 | 83 842.00 | 83 411.00 | 643 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 192 696.00 | 2 463 873.00 | 2 192 696.00 | 2 192 696.00 |
6T Sur comptes clients | 139 439.00 | 23 603.00 | 6 774.00 | 139 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 302 309.00 | 2 489 668.00 | 2 199 470.00 | 4 302 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946 198.00 | 2 573 510.00 | 2 282 881.00 | 4 946 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563 494.00 | 2 282 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 016.00 | 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 752.00 | 1 128 752.00 | | 1 128 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 657.00 | 796 657.00 | | 796 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 913.00 | 841 913.00 | | 841 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311 208.00 | 2 311 208.00 | | 2 311 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 938.00 | | | 272 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 427.00 | | | 2 850 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 006.00 | | | 171 006.00 |
VB T. V. A. | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VC Groupe et associés | 367 706.00 | | | 367 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |
VI Groupe et associés | 310 642.00 | 310 642.00 | | 310 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 820.00 | | | 169 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 511.00 | 3 744 511.00 | | 3 744 511.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 253.00 | 5 636 253.00 | | 5 636 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |