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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 830.00 | 134 406.00 | 43 424.00 | 177 830.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
AN Terrains | 182 176.00 | 92 679.00 | 89 496.00 | 182 176.00 |
AP Constructions | 4 197 031.00 | 2 899 875.00 | 1 297 157.00 | 4 197 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278 416.00 | 15 040 757.00 | 237 659.00 | 15 278 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 034.00 | 278 255.00 | 165 779.00 | 444 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 022.00 | | 223 022.00 | 223 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 642 130.00 | 20 147 509.00 | 3 494 621.00 | 23 642 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 840.00 | 384 339.00 | 1 238 501.00 | 1 622 840.00 |
BN En cours de production de biens | 298 553.00 | | 298 553.00 | 298 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 501 233.00 | 910 185.00 | 1 591 048.00 | 2 501 233.00 |
BT Marchandises | 1 737 443.00 | 278 573.00 | 1 458 870.00 | 1 737 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 907.00 | 452 087.00 | 2 318 820.00 | 2 770 907.00 |
BZ Autres créances | 296 753.00 | | 296 753.00 | 296 753.00 |
CF Disponibilités | 6 639 757.00 | | 6 639 757.00 | 6 639 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 945 617.00 | 2 025 184.00 | 13 920 432.00 | 15 945 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 595 122.00 | 22 172 693.00 | 17 422 429.00 | 39 595 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 022.00 | | | 223 022.00 |
CU Autres participations | 2 339 263.00 | 901 180.00 | 1 438 083.00 | 2 339 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | | 2 438 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DG Autres réserves | 5 502 490.00 | 4 221 327.00 | | 5 502 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 156.00 | 1 281 163.00 | | 2 038 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 876.00 | 26 881.00 | | 31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 11 350 773.00 | 9 307 620.00 | | 11 350 773.00 |
DP Provisions pour risques | 284 376.00 | 216 284.00 | | 284 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 378.00 | 68 279.00 | | 69 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 754.00 | 284 562.00 | | 353 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 048.00 | 169 820.00 | | 1 061 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 647.00 | 773 564.00 | | 636 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 454.00 | 52 572.00 | | 52 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 159.00 | 1 795 647.00 | | 1 280 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 309.00 | 1 159 630.00 | | 778 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 703.00 | 17 544.00 | | 40 703.00 |
EA Autres dettes | 1 860 911.00 | 2 307 686.00 | | 1 860 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 135.00 | 6 276 462.00 | | 5 711 135.00 |
ED (V) | 6 768.00 | 13 295.00 | | 6 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 422 429.00 | 15 881 940.00 | | 17 422 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 841 070.00 | 6 276 462.00 | | 4 841 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 400.00 | 2 510 746.00 | 3 153 146.00 | 642 400.00 |
FD Production vendue biens | 6 368 917.00 | 6 086 127.00 | 12 455 044.00 | 6 368 917.00 |
FG Production vendue services | 79 844.00 | 391 163.00 | 471 007.00 | 79 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 091 161.00 | 8 988 036.00 | 16 079 197.00 | 7 091 161.00 |
FM Production stockée | | | -455 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 718 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 285.00 | |
GE Autres charges | | | 35 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 710 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 141 682.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169 353.00 | 6 314.00 | | 2 169 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169 425.00 | 255 280.00 | | 2 169 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 108 887.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 377.00 | 6.00 | | 54 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 290.00 | 108 893.00 | | 56 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113 135.00 | 146 387.00 | | 2 113 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 653.00 | -1 531.00 | | 38 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 990 358.00 | 23 753 286.00 | | 20 990 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 952 202.00 | 22 472 124.00 | | 18 952 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 156.00 | 1 281 163.00 | | 2 038 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 687 679.00 | | 1 279 624.00 | 22 687 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 765.00 | 2 562 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 173.00 | 23 642 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 408.00 | 20 101 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 974.00 | | 52 213.00 | 925 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182 654.00 | | 1 227 411.00 | 19 182 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 051.00 | | | 2 579 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 476 772.00 | 223 230.00 | 254 031.00 | 18 476 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 608.00 | 10 798.00 | | 123 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 353 165.00 | 212 432.00 | 254 031.00 | 18 353 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 562.00 | 170 709.00 | 101 518.00 | 284 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 488 167.00 | 1 573 098.00 | 2 488 168.00 | 2 488 167.00 |
6T Sur comptes clients | 511 905.00 | 324 166.00 | 383 984.00 | 511 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710 899.00 | 1 897 264.00 | 2 881 441.00 | 4 710 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995 461.00 | 2 067 973.00 | 2 982 959.00 | 4 995 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049 548.00 | 2 970 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 425.00 | 11 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 159.00 | 1 280 159.00 | | 1 280 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 749.00 | 336 749.00 | | 336 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 852.00 | 425 852.00 | | 425 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 911.00 | 1 860 911.00 | | 1 860 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 022.00 | 223 022.00 | | 223 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 385.00 | 2 454 385.00 | | 2 454 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 522.00 | 316 522.00 | | 316 522.00 |
VB T. V. A. | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
VC Groupe et associés | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 048.00 | 190 983.00 | 700 220.00 | 1 061 048.00 |
VI Groupe et associés | 636 498.00 | 636 498.00 | | 636 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 913.00 | | | 1 003 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
VP Divers | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 809.00 | 3 332 809.00 | | 3 332 809.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658 680.00 | 4 788 615.00 | 700 220.00 | 5 658 680.00 |